אלמי קומיוניטיז (ELMES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.24M | 95.24M | 84.67M | 73.21M | 89.16M |
| רווח נקי | -154.16M | -13.10M | -52.98M | -30.87M | 16.38M |
| פחת והפחתות | 78.16M | 95.94M | 88.95M | 91.72M | 95.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.35M | 5.22M | 5.54M | 7.99M | 8.55M |
| שינוי בהון החוזר | 16.86M | -1.13M | -7.81M | -7.08M | -10.30M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 16.86M | -1.13M | -7.81M | -7.08M | -10.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 132.89M | 8.32M | 50.97M | 11.45M | -21.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.99M | -43.74M | -146.22M | -241.16M | 702.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.20K | -212.00K | -408.00K | -1.74M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.99M | -43.53M | -145.81M | -239.42M | 702.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.97M | -51.43M | 60.24M | -56.42M | -565.40M |
| פירעון חוב | 0 | 19.00M | 127.00M | -21.60M | -503.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -274.80K | -1.11M | -2.07M | -3.29M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -63.71M | -63.64M | -64.33M | -59.36M | -90.73M |
| פעילויות מימון אחרות | 28.74M | -5.69M | -355.00K | 27.83M | -11.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.90M | 8.61M | 8.54M | 9.85M | 234.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 288.00K | 71.00K | -1.31M | -224.37M | 225.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.61M | 8.54M | 9.85M | 234.22M | 8.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.90M | 8.61M | 8.54M | 9.85M | 234.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 62.24M | 95.03M | 84.26M | 71.47M | 89.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.24M | 95.24M | 84.67M | 73.21M | 89.16M |
| הוצאות הוניות | -73.20K | -212.00K | -408.00K | -1.74M | -49.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD