אלומיי (ELLO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21M | 7.97M | 8.60M | 11.32M | 15.24M |
| רווח נקי | -6.38M | -9.01M | 625.00K | 140.00K | -20.26M |
| פחת והפחתות | 17.14M | 15.94M | 16.47M | 16.09M | 15.12M |
| מס הכנסה נדחה | -2.53M | -1.43M | -1.85M | 2.10M | -2.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.00K | 112.00K | 121.00K | 127.00K | 63.00K |
| שינוי בהון החוזר | 779.87K | 163.00K | -1.49M | 5.50M | 1.69M |
| יתרת לקוחות | 6.12M | -8.03M | 1.48M | 724.00K | -1.88M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 571.90K | -31.00K | -45.00K | 1.70M | 154.00K |
| הון חוזר אחר | -5.91M | 8.23M | -2.92M | 3.08M | 3.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -815.83K | 2.19M | -5.28M | -12.64M | 21.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.65M | -64.44M | -55.55M | -24.38M | -107.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.72M | -72.92M | -61.13M | -48.61M | -82.81M |
| רכישות, נטו | 53.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -479.00K | -1.51M | -1.84M | -19.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 568.78K | 10.79M | 5.06M | 30.92M | 5.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.83M | 2.04M | -4.85M | -4.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 82.61M | 42.96M | 54.43M | 26.51M | 54.20M |
| פירעון חוב | 69.86M | 43.08M | 56.31M | 32.66M | 51.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -936.88K | -118.00K | -1.88M | -6.15M | 2.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.26M | 41.13M | 51.13M | 46.46M | 41.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.97M | 3.09M | -2.39M | -4.42M | 12.37M |
| שינוי נטו במזומנים | 46.14M | -9.99M | 4.67M | 5.23M | -25.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.12M | 51.13M | 46.46M | 41.23M | 66.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.26M | 41.13M | 51.13M | 46.46M | 41.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -93.52M | -67.47M | -52.53M | -37.29M | -67.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21M | 7.97M | 8.60M | 11.32M | 15.24M |
| הוצאות הוניות | -101.72M | -75.44M | -61.13M | -48.61M | -82.81M |
הנתונים מוצגים ב-EUR