אלה הולדינגס (ELLH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.43M | -2.04M | -2.32M | -2.37M | -1.71M |
| רווח נקי | -2.26M | -2.07M | -2.42M | -2.35M | -1.87M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.07M | 2.42M | 2.73M | 2.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.00K | 88.00K |
| שינוי בהון החוזר | -191.00K | 29.00K | 102.00K | 179.00K | 36.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -107.00K | 105.00K | 34.00K | -37.00K |
| הון חוזר אחר | -191.00K | 29.00K | -3.00K | 145.00K | 73.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.00K | -2.07M | -2.43M | -2.93M | -2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.17M | 7.59M | 9.25M | 11.58M | 13.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.43M | -2.04M | -2.32M | -2.37M | -1.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.59M | 9.63M | 11.58M | 13.94M | 15.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.17M | 7.59M | 9.25M | 11.58M | 13.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.43M | -2.04M | -2.32M | -2.37M | -1.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.43M | -2.04M | -2.32M | -2.37M | -1.71M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD