אליו מוטורס (ELIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -619.15K | -478.97K | -1.10M | -5.59M | -3.21M |
| רווח נקי | -20.76M | -17.97M | -16.41M | -16.82M | -23.26M |
| פחת והפחתות | 151.97K | 129.40K | 192.14K | 192.64K | 261.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -258.89K | -385.47K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 87.24K | 1.19M | 1.39M | 1.40M |
| שינוי בהון החוזר | 13.66M | 12.36M | 10.04M | 6.02M | 9.15M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57M |
| הון חוזר אחר | 13.66M | 12.36M | 10.04M | 6.02M | 7.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.33M | 5.18M | 4.27M | 3.62M | 9.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 54.81K | 218.76K | 56.11K | 343.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 54.81K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 218.76K | 56.11K | 343.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 241.35K | 529.27K | 230.63K | 5.74M | 2.76M |
| פירעון חוב | 0 | 114.82K | 0 | 510.64K | 1.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.16M | 1.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 241.35K | 414.45K | 230.63K | 2.07M | 79.29K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 208.35K | 415.03K | 309.91K | 2.45M | 7.16K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 171.13K | 0 | 846.03K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -206.67K | 105.11K | 199.14K | 203.15K | -113.05K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 415.03K | 309.91K | 110.78K | 2.25M | 120.21K |
| מזומנים בסוף התקופה | 208.35K | 415.03K | 309.91K | 2.45M | 7.16K |
| תזרים מזומנים חופשי | -619.15K | -478.97K | -1.10M | -5.59M | -3.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -619.15K | -478.97K | -1.10M | -5.59M | -3.21M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD