e.l.f. Beauty (ELF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.51M | 133.84M | 71.15M | 101.88M | 19.51M |
| רווח נקי | 26.32M | 112.09M | 127.66M | 61.53M | 21.77M |
| פחת והפחתות | 79.36M | 44.12M | 35.91M | 22.16M | 27.08M |
| מס הכנסה נדחה | -3.52M | 446.00K | -3.28M | -6.40M | -3.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 86.92M | 71.79M | 40.63M | 29.12M | 19.65M |
| שינוי בהון החוזר | -2.34M | -105.03M | -123.75M | -5.23M | -46.69M |
| יתרת לקוחות | -17.51M | -2.74M | -49.60M | -22.43M | -5.60M |
| מלאי | 7.33M | 4.87M | -93.93M | 3.17M | -27.66M |
| יתרת ספקים | 0 | -23.40M | 81.22M | 43.00M | 1.50M |
| הון חוזר אחר | 7.84M | -83.77M | -61.44M | -28.97M | -14.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.78M | 10.43M | -6.02M | 701.00K | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -605.25M | -19.10M | -284.66M | -1.72M | -4.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.45M | -18.52M | -8.66M | -1.72M | -4.82M |
| רכישות, נטו | -581.68M | 0 | -274.97M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.12M | -577.00K | -1.03M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 533.92M | -74.45M | 200.95M | -22.74M | -29.11M |
| פירעון חוב | 585.00M | -6.20M | 196.63M | -30.00M | -28.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.80M | 953.00K | 5.56M | 8.05M | 1.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -49.99M | -67.06M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.89M | -2.14M | -1.24M | -788.00K | -1.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 289.69M | 148.69M | 108.18M | 120.78M | 43.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -189.00K | 215.00K | -34.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 140.99M | 40.51M | -12.60M | 77.43M | -14.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 148.69M | 108.18M | 120.78M | 43.35M | 57.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 289.69M | 148.69M | 108.18M | 120.78M | 43.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 190.06M | 115.32M | 62.50M | 100.16M | 14.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.51M | 133.84M | 71.15M | 101.88M | 19.51M |
| הוצאות הוניות | -22.45M | -18.52M | -8.66M | -1.72M | -4.82M |
הנתונים מוצגים ב-USD