ניתוח באמצעות AI של אנדסה אנספונסרד איי די אר (ELEZY)
אנדסה אנספונסרד איי די אר (OTHER OTC:ELEZY)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $27.00(▲11.02% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.10.2026
הציון הכולל משקף ביצועים פיננסיים יציבים, עם שיפור ברווחיות ותזרים מזומנים חופשי חזק, שקוזזו בחלקם על ידי מינוף ורעש מסוים באיכות הרווחים, וכן מגמה טכנית תומכת, כאשר המחיר מעל כל הממוצעים הנעים המרכזיים. שיחת המשקיעים האחרונה לאחר פרסום התוצאות מוסיפה פוטנציאל חיובי, בזכות תחזית משופרת וביצוע חזק במחצית הראשונה, בעוד שהתמחור סביר אך אינו נמוך במיוחד במונחי P/E, למרות תשואת דיבידנד אטרקטיבית.
גורמים חיוביים
התרחבות הרשת המפוקחת
הרווחים המפוקחים הצומחים ובסיס הנכסים המתרחב משפרים את נראות ההכנסות ואת החוסן. השקעה גבוהה יותר ברשת, הנתמכת במרווח רגולטורי גדול יותר, אמורה למצב את אנדסה אנספונסרד איי די אר ליהנות מחשמול ומביקוש עולה לרשת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אנדסה אנספונסרד איי די אר (ELEZY)
- שווי שוק
- $49.20B
- תשואת דיבידנד
- 3.89%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 6.38K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.9
- בטא (שנתי)
- <0.01
- צמיחת הכנסות
- 6.02%
- צמיחת רווח למניה
- 35.45%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 8,946
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Electric
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אנדסה אנספונסרד איי די אר היא תאגיד אנרגיה גדול, העוסק בעיקר בייצור, בהפצה ובמכירה קמעונאית של חשמל, ופועל בעיקר בספרד ובפורטוגל. כושר ייצור החשמל של החברה מגוון, וכולל מקורות כגון אנרגיה הידרואלקטרית, גרעינית, תרמית, אנרגיית רוח ואנרגיה סולארית. נכון ל 31 בדצמבר 2021, אנדסה אנספונסרד איי די אר סיפקה חשמל לכ 21 מיליון לקוחות, ושירתה שטח נרחב של כ 195794 קילומטרים רבועים. תשתית הרשת הנרחבת שלה להפצה ולהולכה משתרעת על פני 316506 קילומטרים. מעבר לפעילות הליבה שלה, אנדסה אנספונסרד איי די אר גם משווקת אנרגיה ומציעה שירותים מסחריים שונים הקשורים לאנרגיה. פעילותה כוללת גם התקנה, תחזוקה ותיקון של מערכות חשמל ביתיות, חימום ויחידות מיזוג אוויר, לצד עיסוק במסחר באנרגיה ובהחזקת השקעות. החברה מרחיבה את פעילותה באמצעות אספקת חשמל וגז למדינות אירופיות נוספות, ובהן גרמניה, צרפת והולנד. אנדסה אנספונסרד איי די אר פועלת גם בתחומים צופי פני עתיד, כגון ניידות חשמלית, ניהול צד הביקוש ופתרונות לאגירת אנרגיה. פעילותה הרחבה כוללת הפקה של משאבי אנרגיה ראשוניים, מתן שירותים תעשייתיים בתחומים כגון תקשורת, מים וגז, והפעלת רשתות הולכת חשמל. בנוסף, היא מנהלת ומפעילה תחנות כוח גרעיניות, מנפיקה מכשירי חוב, ומציעה שירותי ייעוץ והנדסה אזרחית. החברה נוסדה בשנת 1944, ונודעה בתחילה בשם אמפרסה נסיונל דה אלקטריסידד, לפני שמותגה מחדש לאנדסה אנספונסרד איי די אר ביוני 1997. המטה התאגידי שלה ממוקם במדריד, ספרד, והיא פועלת כחברה בת של אנל איבריה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אנדסה אנספונסרד איי די אר מציגה שיפור ברווחיות ותזרים מזומנים חופשי חזק בתקופה האחרונה לאחר שנת תזרים מזומנים חלשה יותר ב-2022, דבר התומך בתזה של החברה כחברת שירותים ציבוריים מפוקחת. עם זאת, איכות הרווחים פחות נקייה ב-12 החודשים האחרונים, לנוכח הפער בין רווח תפעולי שלילי לבין הכנסה נקייה חיובית, והמינוף נותר מגבלה מהותית במאזן למרות השיפור מאז 2022. בסך הכול, הדוחות משקפים חברת שירותים ציבוריים מייצרת מזומנים עם יסודות חזקים יותר בתקופה האחרונה, אך עם סיכון מאזני מתון ועם מידה מסוימת של תנודתיות בתוצאות התפעול המדווחות ובמגמות ההכנסות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ELEZY
ED
EXC
XEL
ETR
Dמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026