אלמנט פליט מנג'מנט (ELEEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | -1,179.03 | 4.05 | 4.89 | 3.29 | 4.37 |
| יחס מהיר | -1,179.03 | 4.05 | 4.89 | 3.29 | 4.37 |
| יחס מזומנים | -72.94 | 0.23 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -193.83 | -0.07 | -0.09 | -0.72 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -193.83 | -0.07 | -0.37 | -2.05 | 2.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.59B | -2.34B | -1.74B | -6.72B | -5.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.88 | 0.86 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.57 | 3.64 | 3.09 | 2.80 | 2.48 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.03 | 5.10 | 4.58 | 3.19 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | 2.76 | 0.58 | 2.39 | 1.31 | 8.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.65 | 1.80 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.55 | 0.68 | 0.73 | 0.97 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.38 | 25.93 | 21.57 | 21.03 | 17.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.43 | 5.17 | 7.57 | 8.79 | 10.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.21% | 33.02% | 98.15% | 98.00% | 97.55% |
| שיעור EBIT | 39.16% | 47.44% | 49.09% | 46.92% | 42.33% |
| שיעור EBITDA | 70.00% | 80.33% | 50.57% | 48.54% | 44.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.78% | 42.53% | 76.82% | 76.36% | 73.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.14% | 23.84% | 23.29% | 23.48% | 28.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.17% | 12.57% | 17.56% | 18.08% | 20.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.17% | 12.57% | 17.56% | 18.08% | 20.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.59% | 52.73% | 75.38% | 76.98% | 74.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.67% | 56.07% | 30.32% | 30.75% | 38.36% |
| תשואה על הנכסים | 2.15% | 2.05% | 3.05% | 3.68% | 3.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.57% | 10.46% | 13.95% | 11.74% | 11.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.33% | 8.22% | 15.35% | 19.20% | 15.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.33% | 3.65% | 11.15% | 13.66% | 11.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.46% | 2.25% | 3.51% | 4.23% | 4.57% |
| תשואת רווחים | 4.77% | 1.96% | 3.35% | 4.10% | 4.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.30 | 0.36 | 0.28 | 0.34 | 0.32 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.76 | 0.77 | 0.86 | 0.92 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.28 | 0.34 | 0.44 | 0.49 | 0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,226.34 | 1,007.44 | -8,944.56 | -8,875.18 | -8,896.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,226.34 | 1,007.44 | 1,287.78 | 1,069.57 | 1,136.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 10,232.34 | 9,944.75 | 10,033.20 |
| מחזור תפעולי | 1,226.34 | 1,007.44 | 1,287.78 | 1,069.57 | 1,136.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.39 | -0.37 | -0.39 | -3.30 | 0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.15 | -0.55 | -0.67 | -3.56 | 0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.24 | 0.18 | 0.28 | 0.26 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 1.48 | 1.72 | 1.08 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.03 | -0.68 | -0.48 | -4.63 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.74 | -2.07 | -1.39 | -12.77 | 3.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.02 | -0.02 | -0.16 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | -0.07 | -0.07 | -0.67 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.00% | -1.54% | -2.30% | -16.49% | 1.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.28 | 50.77 | 30.27 | 24.41 | 23.99 |
| מכפיל מכירות | 2.56 | 6.41 | 5.24 | 4.41 | 5.01 |
| מכפיל הון | 2.27 | 5.33 | 4.16 | 2.87 | 2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.14 | -65.10 | -43.55 | -6.06 | 61.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52 | -96.53 | -74.84 | -6.54 | 43.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.72 | -1.95 | 2.34 | -1.40 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.27 | 5.33 | 4.16 | 2.87 | 2.67 |
| מכפיל שווי חברה | 9.09 | 13.14 | 17.92 | 17.88 | 21.72 |
| שווי חברה | 15.07B | 23.85B | 19.96B | 16.55B | 14.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.09 | 13.14 | 17.92 | 17.88 | 21.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.36 | 10.56 | 9.06 | 8.68 | 9.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.74 | -107.26 | -75.38 | -11.93 | 118.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.26 | -159.04 | -129.54 | -12.86 | 83.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.54 | 3.71 | 2.80 | -11.30 | -9.99 |
| הון עצמי למניה | 6.74 | 6.76 | 6.98 | 7.52 | 6.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.47 | 0.25 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 6.00 | 5.63 | 5.55 | 4.89 | 3.68 |
| רווח נקי למניה | 0.73 | 0.71 | 0.97 | 0.88 | 0.77 |
| נטל מס | 0.53 | 0.53 | 0.75 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.50 | 0.47 | 0.50 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.21 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.95 | -0.54 | -0.28 | -2.81 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-CAD