אלקטרוניק קונטרול סקיוריטי (EKCS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -382.31K | -415.25K | -393.40K | -980.00 |
| רווח נקי | 125.07K | -23.18K | -304.10K | 204.05K |
| פחת והפחתות | 77.49K | 79.97K | 79.22K | 80.55K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -53.71K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -529.86K | -289.16K | 42.89K | -266.28K |
| יתרת לקוחות | -452.24K | -482.49K | 301.58K | -241.88K |
| מלאי | 31.21K | 147.92K | -116.24K | -105.52K |
| יתרת ספקים | -94.84K | 43.07K | -57.39K | -116.74K |
| הון חוזר אחר | -14.00K | 2.34K | -85.06K | 197.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -55.00K | -182.88K | -211.40K | 659.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 21.17K | -145.08K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -159.85K | -145.08K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 181.02K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 360.83K | 383.80K | 569.78K | 797.00 |
| פירעון חוב | 233.75K | 204.77K | 0 | -49.12K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -26.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 127.08K | 179.03K | 569.78K | 75.92K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.00 | 21.58K | 31.86K | 551.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -21.48K | -10.28K | 31.31K | 126.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.58K | 31.86K | 551.00 | 425.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.00 | 21.58K | 31.86K | 551.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -382.31K | -575.09K | -538.48K | -980.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -382.31K | -415.25K | -393.40K | -980.00 |
| הוצאות הוניות | 0 | -159.85K | -145.08K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD