מחיר וניתוח של מניית East Japan Railway (EJPRY)
גרף ונתונים עיקריים
$0.18(1.71%)
$10.71
בסגירה:
טווח יומי$10.25 - $11.05
טווח 52 שבועות$10.25 - $13.54
מחיר בסיס$10.53
מחזור יומי205.83K
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.86K
טווח יומי$10.25 - $11.05
טווח 52 שבועות$10.25 - $13.54
מחיר בסיס$10.53
מחזור יומי205.83K
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.86K
שווי שוק$24.39B
שווי פעילות$8.75T
סך המזומנים (דוח אחרון)$184.76B
סך החוב (דוח אחרון)$4.63T
מכפיל רווח15.9
בטא-0.15
הדוח הבא24 ביולי 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.3%
תיאור החברה
East Japan Railway
East Japan Railway הידועה בשם JR East פועלת בעיקר כספקית שירותי רכבות נוסעים, עם פעילות בפריסה על פני יפן ושווקים בינלאומיים. מגוון רחב של פעילויות החברה מחולק לארבעה מגזרי פעילות עיקריים, תחבורה, קמעונאות ושירותים, נדלן ומלונאות, וכן מגזר נוסף המסווג כאחר. מעבר לשירותי הרכבת המרכזיים שלה, שירותי הת...
איך החברה מרוויחה כסף
East Japan Railway מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי תחבורה, הכוללים מכירת כרטיסים מרשת הרכבות הנרחבת שלה. החברה גם מפיקה הכנסות משירותים נלווים, כגון פרסום, פעילות קמעונאית בתחנות רכבת, וכן פיתוח נדל"ן. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים גביית דמי נסיעה מנוסעים, שירותי מטען ופעילויות מסחריות בתוך הנכסים שלה. שיתופי פעולה משמעותיים עם עסקים מקומיים וארגוני תיירות מחזקים עוד יותר את הכנסותיה באמצעות קידום חבילות נסיעה ואירועים מיוחדים, ובכך מושכים יותר לקוחות לשירותיה.
East Japan Railway מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי תחבורה, הכוללים מכירת כרטיסים מרשת הרכבות הנרחבת שלה. החברה גם מפיקה הכנסות משירותים נלווים, כגון פרסום, פעילות קמעונאית בתחנות רכבת, וכן פיתוח נדל"ן. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים גביית דמי נסיעה מנוסעים, שירותי מטען ופעילויות מסחריות בתוך הנכסים ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית East Japan Railway
סנטימנט שורי
מודל עסקי משולב של תחבורה ואזורי תחנותהפלטפורמה המשולבת של East Japan Railway – רשת רכבות פרברים צפופה בטוקיו יחד עם קמעונאות בתחנות, נדל"ן ומלונות – יוצרת מנועי מזומנים מגוונים וברי-קיימא, המחוברים לתנועת הולכי רגל גבוהה. מוניטיזציה של עסקי הסמוך מפחיתה את התלות בהכנסות מדמי נסיעה בלבד ומעגנת ערך כלכלי עירוני ארוך טווח.
התאוששות בהכנסות וברווחיותהתאוששות עקבית בהכנסות והשבת הרווחיות לאורך מספר שנים מעידות על התאוששות מבנית בביקוש ועל שיפור המינוף התפעולי. רווחיות מתמשכת בשנים 2023–2026 תומכת ביכולת ההשקעה החוזרת ומפחיתה את סיכון הביצוע ביחס לתקופה הקודמת שבה נרשמו הפסדים.
שיפור ביצירת תזרים מזומנים מפעילותשינוי רב־שנתי לתזרים מזומנים חזק מפעילות משפר את היכולת לממן את הפעילות והפרויקטים ההוניים מבלי להסתמך רק על חוב חדש. שיפור מתמשך בתזרים המזומנים מפעילות מחזק את כריות הנזילות ותומך ביכולתה של East Japan Railway לממן פרויקטי נדל"ן בתחנות ולעמוד בהתחייבויות השירות.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה וחוב עולהיחס חוב להון עצמי מתמשך בטווח של כ-1.6–1.8 פעמים ועלייה בסך החוב מגבירים את הרגישות למיחזור חוב ולריבית עבור חברת רכבות עתירת הון. המינוף הגבוה מגביל את הגמישות האסטרטגית, מעלה את עלות ההון ומחריף את הפגיעוּת לזעזועים מאקרו־כלכליים במהלך החודשים הקרובים.
תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשךתזרים מזומנים חופשי שלילי כרוני, למרות תזרים מזומנים תפעולי חזק יותר, מגביל הפחתת מינוף וגמישות בדיבידנד או ברכישה חוזרת של מניות. צורכי השקעות הון שוטפים עלולים להוביל להמשך גרעונות מזומנים, לכפות מימון חיצוני מתמשך ולהגביל את יכולתה של East Japan Railway לממן צמיחה מתוך מקורות עצמיים או להתמודד עם תקופות של האטה.
תנודתיות ברווחים ורגישות לשיעורי רווחיותתנודות רווח היסטוריות ושקיפות חלקית בלבד לגבי שיעורי הרווחיות מעידות כי הרווחים ממשיכים להיות רגישים לשינויים בהיקפי הנוסעים וללחצי עלויות. מצב זה מעלה את סיכון התחזיות והופך התרחבות מתמשכת של שיעורי הרווחיות לבלתי ודאית, ומשפיע על יצירת תזרים מזומנים חופשי לטווח ארוך ועל אמינות התכנון.
מודל עסקי משולב של תחבורה ואזורי תחנותהפלטפורמה המשולבת של East Japan Railway – רשת רכבות פרברים צפופה בטוקיו יחד עם קמעונאות בתחנות, נדל"ן ומלונות – יוצרת מנועי מזומנים מגוונים וברי-קיימא, המחוברים לתנועת הולכי רגל גבוהה. מוניטיזציה של עסקי הסמוך מפחיתה את התלות בהכנסות מדמי נסיעה בלבד ומעגנת ערך כלכלי עירוני ארוך טווח.