Exchange Income (EIFZF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 647.94M | 357.01M | 353.23M | 335.12M | 285.05M |
| רווח נקי | 167.52M | 121.24M | 122.31M | 109.67M | 68.59M |
| פחת והפחתות | 384.92M | 310.42M | 265.83M | 219.71M | 186.39M |
| מס הכנסה נדחה | 26.59M | 6.43M | 14.77M | 19.93M | 7.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.07M | 1.75M | 1.50M | 1.12M | 1.27M |
| שינוי בהון החוזר | 65.56M | -81.79M | -52.56M | -21.22M | 20.76M |
| יתרת לקוחות | 69.80M | -57.17M | -4.32M | -67.87M | -2.40M |
| מלאי | -12.93M | -46.90M | -52.94M | -43.70M | -16.39M |
| יתרת ספקים | 22.71M | -21.56M | 3.62M | 154.22M | 13.69M |
| הון חוזר אחר | -14.01M | 28.75M | 1.08M | -63.88M | 25.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.36M | -1.03M | 1.37M | 5.91M | 112.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -780.03M | -567.54M | -650.75M | -655.45M | -357.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -730.17M | -490.39M | -503.27M | -366.58M | -279.42M |
| רכישות, נטו | -62.05M | -147.81M | -155.84M | -314.78M | -135.71M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.18M | 70.66M | 8.35M | 25.90M | 57.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 209.08M | 176.33M | 261.35M | 380.97M | 79.42M |
| פירעון חוב | 375.59M | 316.99M | 188.83M | 351.33M | 65.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.49M | 24.25M | 187.11M | 127.11M | 99.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -139.87M | -125.89M | -114.59M | -97.47M | -85.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -50.13M | -39.02M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.77M | 71.80M | 103.56M | 139.90M | 75.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.01M | 2.45M | -164.00K | 3.85M | -980.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 73.98M | -31.76M | -36.34M | 64.49M | 5.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.80M | 103.56M | 139.90M | 75.41M | 69.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.77M | 71.80M | 103.56M | 139.90M | 75.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -80.37M | -133.38M | -152.61M | -31.46M | 5.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 647.94M | 357.01M | 353.23M | 335.12M | 285.05M |
| הוצאות הוניות | -728.31M | -490.39M | -505.84M | -366.58M | -279.42M |
הנתונים מוצגים ב-CAD