יאהלת' (EHTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.35M | -18.37M | -6.69M | -26.87M | -162.62M |
| רווח נקי | 40.04M | 10.06M | -28.21M | -88.72M | -104.38M |
| פחת והפחתות | 1.88M | 16.34M | 19.92M | 21.11M | 18.87M |
| מס הכנסה נדחה | 18.35M | 9.18M | -2.67M | -18.44M | -21.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.04M | 19.88M | 23.21M | 20.32M | 32.86M |
| שינוי בהון החוזר | -114.87M | -81.73M | -19.64M | 24.68M | -136.26M |
| יתרת לקוחות | -113.84M | -94.73M | -34.96M | 3.12M | -3.95M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.19M |
| יתרת ספקים | 5.01M | 16.17M | 487.00K | -7.03M | -23.05M |
| הון חוזר אחר | -6.04M | -3.18M | 14.83M | 28.59M | -4.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.20M | 7.91M | 701.00K | 14.19M | 47.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 25.43M | -48.42M | -15.89M | 25.86M | -12.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.25M | -2.09M | -2.09M | -15.51M | -20.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 15.51M | 16.99M |
| רכישת השקעות | -74.01M | -96.99M | -54.51M | -8.40M | -103.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 114.75M | 61.42M | 49.40M | 49.77M | 111.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.06M | -10.76M | -8.69M | -15.51M | -16.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.29M | -9.32M | -6.22M | 63.84M | 213.24M |
| פירעון חוב | 51.46M | -4.00K | -38.00K | 64.73M | -150.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 404.00K | 354.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.44M | -3.41M | -3.33M | -3.10M | -9.33M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.90M | -5.56M | -3.53M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.23M | -696.00K | 677.00K | 2.21M | 222.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.82M | 42.29M | 118.81M | 147.64M | 85.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 153.00K | -64.00K | -19.00K | -355.00K | 64.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 34.53M | -76.53M | -28.83M | 62.48M | 38.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.29M | 118.81M | 147.64M | 85.17M | 47.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.82M | 42.29M | 118.81M | 147.64M | 85.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.65M | -31.22M | -17.47M | -42.38M | -183.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.35M | -18.37M | -6.69M | -26.87M | -162.62M |
| הוצאות הוניות | -15.31M | -12.86M | -10.78M | -15.51M | -20.86M |
הנתונים מוצגים ב-USD