יורוהולדינגס (EHLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94M | 4.96M | 9.30M | 14.08M |
| רווח נקי | 14.71M | 3.77M | 7.73M | 14.02M |
| פחת והפחתות | 302.96K | 43.07K | 1.47M | 1.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.13M | 1.11M | 78.71K | -1.32M |
| יתרת לקוחות | 0 | -75.82K | 569.97K | -1.03M |
| מלאי | 0 | -343.65K | -17.14K | 41.98K |
| יתרת ספקים | 0 | 944.80K | 5.65K | -148.77K |
| הון חוזר אחר | -1.13M | 586.02K | -479.78K | -186.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.94M | 33.74K | 19.60K | 26.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.11M | -208.13K | -556.72K | -201.38K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.98M | -208.13K | -556.72K | -201.38K |
| רכישות, נטו | 12.88M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.68M | -5.12M | -9.07M | -14.83M |
| פירעון חוב | 19.86M | -1.93M | -700.00K | -3.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.18M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.19M | -8.37M | -11.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.34M | 129.54K | 493.39K | 827.21K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -300.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.21M | -363.85K | -333.82K | -951.63K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.54K | 493.39K | 827.21K | 1.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.34M | 129.54K | 493.39K | 827.21K |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.04M | 4.75M | 8.74M | 13.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94M | 4.96M | 9.30M | 14.08M |
| הוצאות הוניות | -31.98M | -208.13K | -556.72K | -201.38K |
הנתונים מוצגים ב-USD