איגל פארמסוטיקלס (EGRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.70M | 28.22M | 49.50M | 55.99M | 52.38M |
| רווח נקי | 35.64M | -8.63M | 11.99M | 14.31M | 31.90M |
| פחת והפחתות | 12.02M | 3.76M | 4.77M | 4.65M | 3.67M |
| מס הכנסה נדחה | -8.32M | -3.62M | -1.51M | 152.00K | -2.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.45M | 19.56M | 24.76M | 22.00M | 19.08M |
| שינוי בהון החוזר | -16.40M | 9.54M | 816.00K | 14.39M | -7.89M |
| יתרת לקוחות | -30.83M | 9.53M | -3.11M | 18.48M | -12.67M |
| מלאי | -8.34M | -13.83M | -1.51M | 1.74M | -5.56M |
| יתרת ספקים | 2.97M | 10.16M | 806.00K | -4.46M | -2.06M |
| הון חוזר אחר | 19.80M | 3.68M | 4.63M | -1.37M | 12.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.31M | 7.61M | 8.68M | 480.00K | 8.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.83M | -5.32M | -18.25M | -777.00K | -133.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -178.00K | -323.00K | -747.00K | -777.00K | -133.00K |
| רכישות, נטו | -74.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -12.50M | 0 | -17.50M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 74.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -74.15M | -5.00M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.21M | -28.39M | -37.87M | -24.23M | -88.12M |
| פירעון חוב | 12.76M | -8.00M | -5.00M | -6.00M | -3.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.00M | -21.21M | -35.00M | -17.96M | -73.11M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -969.00K | 821.00K | 2.13M | -264.00K | -11.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.32M | 97.66M | 103.16M | 109.78M | 78.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -42.34M | -5.50M | -6.62M | 30.98M | -35.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.66M | 103.16M | 109.78M | 78.79M | 114.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.32M | 97.66M | 103.16M | 109.78M | 78.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.52M | 27.90M | 48.75M | 55.21M | 52.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.70M | 28.22M | 49.50M | 55.99M | 52.38M |
| הוצאות הוניות | -178.00K | -323.00K | -747.00K | -777.00K | -133.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD