Next.E.Go (EGOXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.77M | -707.57K |
| רווח נקי | -57.71M | -41.33M |
| פחת והפחתות | 24.47M | 24.05M |
| מס הכנסה נדחה | -23.31M | -19.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.20M | -8.56M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 15.20M | -8.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.58M | 2.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.14M | -27.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.20M | -24.59M |
| רכישות, נטו | 0 | -2.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 58.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 58.97M | 80.44M |
| פירעון חוב | 0 | -2.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.84M | 79.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 53.14M | 3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.12M | 850.62K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.94M | 9.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.06M | 1.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.12M | 850.62K |
| תזרים מזומנים חופשי | -67.97M | -25.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.77M | -43.49M |
| הוצאות הוניות | -41.20M | -24.59M |
הנתונים מוצגים ב-EUR