ניתוח באמצעות AI של אנג'י ברזיל אנרגיה (EGIEY)
אנג'י ברזיל אנרגיה (OTHER OTC:EGIEY)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $6.50(▲16.28% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.08.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים בסיסיים איתנים, עם שיעורי רווחיות חזקים ושיפור ברווחים, וכן מתמחור תומך, עם מכפיל רווח מתון ודיבידנד משמעותי. מנגד, נקודות החוזקה הללו מתמתנות בשל מינוף במאזן והמרה לא עקבית של רווחים לתזרים מזומנים, בעוד שהאיתותים הטכניים מצביעים על מגמה חלשה למרות קרבה לתנאי מכירת יתר. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות סיפקה תמיכה נוספת באמצעות מיקוד בייצור מזומנים, הפחתת מינוף והתקדמות בפרויקטים, אך עדיין קיימים לחצים תפעוליים ורגולטוריים בולטים.
גורמים חיוביים
ייצור מגוון ומכירות בחוזים
פורטפוליו ייצור רב-טכנולוגי מגוון את החשיפה לתנאי משאבים ספציפיים, בעוד שמכירות מפוקחות ומכירות דו-צדדיות עשויות לספק נראות להכנסות בחוזים. תמהיל פעילות זה תומך בחוסן ברחבי שוק החשמל של ברזיל ומאפשר להנהלה לייעל את הייצור והמכירות לאורך זמן.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אנג'י ברזיל אנרגיה (EGIEY)
- שווי שוק
- $7.41B
- תשואת דיבידנד
- 3.75%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.46K
- מכפיל רווח (P/E)
- 7.6
- בטא (שנתי)
- 0.29
- צמיחת הכנסות
- 24.69%
- צמיחת רווח למניה
- 45.17%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,312
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Electric
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אנג'י ברזיל אנרגיה, יחד עם ישויות מסונפות לה, היא משתתפת בולטת בשוק החשמל בברזיל, ועוסקת בייצור, הפצה ומסחר של חשמל החברה מפעילה 68 מתקני ייצור חשמל ב 21 מדינות בברזיל תיק הנכסים המגוון שלה כולל 11 תחנות הידרואלקטריות גדולות, 4 תחנות כוח תרמיות, 49 חוות רוח, 3 מתקני ביומסה, 2 מערכי אנרגיה סולארית פוטו וולטאית, יחידה תרמו אלקטרית קונבנציונלית אחת, ו 2 מתקנים הידרואלקטריים קטנים יותר נכון ל 31 בדצמבר 2021, כושר הייצור המותקן הכולל שלה הגיע ל 8218.7 מגה ואט מעבר לחשמל, החברה פעילה גם בהובלת גז טבעי, ומנהלת רשת צינורות באורך 4500 קמ ברחבי אזורי דרום מזרח, צפון מזרח וצפון של ברזיל נוסף על כך, יש לה החזקות בתחום הפאנלים הסולאריים, הכוללות ייצור, מכירות סיטונאיות וקמעונאיות, וכן שירותי ניהול תפעולי ותחזוקה החברה נוסדה במקור בשם טרקטבל אנרגיה, ואימצה את שמה הנוכחי, אנג'י ברזיל אנרגיה, ביולי 2016 תחילת פעילותה הייתה בשנת 2005, ומשרדיה הראשיים ממוקמים בפלוריאנופוליס, ברזיל אנג'י ברזיל אנרגיה פועלת כחברה בת של אנג'י ברזיל פרטיסיפאסואס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אנג'י ברזיל אנרגיה מציגה רווחיות חזקה ועמידה, עם שיפור ברווחים בתקופה האחרונה ועם צמיחה יציבה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים — מאפיינים טיפוסיים של חברת שירותים ציבוריים מפוקחת באיכות גבוהה. הקיזוז העיקרי הוא המינוף במאזן, כאשר החוב גבוה משמעותית מההון, דבר שמגביל את הגמישות למרות תשואות בריאות. תזרים המזומנים התחזק ב-12 החודשים האחרונים, עם התאוששות בתזרים המזומנים החופשי, אך ההמרה ביחס לרווחים החשבונאיים עדיין אינה אחידה, דבר שמדגיש את החשיבות של מעקב אחר צורכי ההשקעות ההוניות ותנודות בהון החוזר בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PAM
ENIC
ELPCEGIEY
CEPU
CIGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 באוגוסט 2026