Enerflex (EFXT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 351.04M | 324.00M | 273.31M | 19.77M | 225.16M |
| רווח נקי | 65.12M | 32.00M | -110.92M | -100.94M | -18.46M |
| פחת והפחתות | 163.82M | 185.00M | 262.30M | 128.29M | 87.62M |
| מס הכנסה נדחה | 7.12M | -23.00M | -10.86M | 3.27M | 43.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 26.00M | 29.00M | 7.65M | 16.16M | 12.94M |
| שינוי בהון החוזר | 19.33M | 106.00M | 28.23M | -52.55M | 100.44M |
| יתרת לקוחות | 42.74M | -11.00M | 23.56M | -56.86M | 1.17M |
| מלאי | 15.26M | 36.00M | 21.89M | -78.70M | 39.56M |
| יתרת ספקים | -22.39M | -7.00M | -42.59M | 77.88M | 7.41M |
| הון חוזר אחר | -16.28M | 88.00M | 25.37M | -13.64M | 52.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 69.65M | -5.00M | 96.92M | 25.54M | -806.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -104.80M | -59.00M | -158.89M | 43.25M | -63.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.01M | -75.00M | -142.98M | -115.84M | -57.34M |
| רכישות, נטו | 23.40M | 4.11M | 39.85M | 127.27M | 3.91M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -24.16M | -5.95M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.95M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.19M | 16.00M | 8.25M | 31.82M | -10.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -254.38M | -263.00M | -200.49M | 11.85M | -83.89M |
| פירעון חוב | -192.31M | -253.00M | -184.51M | 84.37M | -59.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.04M | 1.37M | 1.28M | 260.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.40M | 0 | 0 | -260.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.30M | -9.00M | -12.38M | -8.97M | -7.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.40M | -2.37M | -4.88M | -63.81M | -17.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.85M | 92.00M | 126.09M | 253.78M | 172.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.36M | -5.00M | -41.62M | 6.15M | -652.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.50M | -3.00M | -127.69M | 81.02M | 77.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.35M | 95.00M | 253.78M | 172.76M | 95.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.85M | 92.00M | 126.09M | 253.78M | 172.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 234.03M | 247.00M | 130.33M | -96.07M | 167.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 351.04M | 324.00M | 273.31M | 19.77M | 225.16M |
| הוצאות הוניות | -117.01M | -77.00M | -142.98M | -115.84M | -57.34M |
הנתונים מוצגים ב-CAD