אפקטור תרפיוטיקס (EFTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.55M | -25.90M | -24.89M | 13.84M | -27.60M |
| רווח נקי | -35.81M | -22.67M | 15.80M | 14.21M | -29.74M |
| פחת והפחתות | 111.00K | 53.00K | 24.00K | 160.00K | 307.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -539.00K | -333.00K | -1.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.60M | 5.33M | 8.66M | 499.00K | 646.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.69M | 2.68M | -238.00K | -824.00K | 1.07M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 855.00K | 958.00K | 155.00K | -251.00K | -727.00K |
| הון חוזר אחר | 830.00K | 1.72M | -393.00K | -573.00K | 1.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -130.00K | -11.30M | -48.59M | 122.00K | 2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.48M | -17.86M | 565.00K | -154.00K | 84.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.00K | -192.00K | -42.00K | -154.00K | -4.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 17.67M | 607.00K | 0 | 88.00K |
| רכישת השקעות | -17.17M | -52.42M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.75M | 34.75M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -17.67M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.23M | 2.77M | 58.81M | -1.89M | 20.24M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 5.90M | -2.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 21.18M | 2.80M | 56.00K | 108.00K | 20.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 56.00K | -34.00K | 52.86M | 0 | 20.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.88M | 8.71M | 49.70M | 15.22M | 3.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.17M | -40.99M | 34.49M | 11.79M | 3.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.71M | 49.70M | 15.22M | 3.43M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.88M | 8.71M | 49.70M | 15.22M | 3.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.65M | -26.09M | -24.93M | 13.68M | -27.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.55M | -25.90M | -24.89M | 13.84M | -27.60M |
| הוצאות הוניות | -97.00K | -192.00K | -42.00K | -154.00K | -4.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD