אנטפרייז פייננשל סרוויסז (EFSC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.52M | 247.40M | 268.24M | 216.64M | 160.58M |
| רווח נקי | 201.37M | 185.27M | 194.06M | 203.04M | 133.06M |
| פחת והפחתות | 11.43M | 10.07M | 11.34M | 14.01M | 14.15M |
| מס הכנסה נדחה | -6.38M | -5.49M | 1.48M | 688.00K | -1.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.49M | 10.87M | 10.15M | 8.01M | 6.02M |
| שינוי בהון החוזר | -50.25M | 23.35M | 8.71M | -19.98M | -17.26M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -50.25M | 23.35M | 8.71M | -19.98M | -17.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.85M | 23.33M | 42.50M | 10.88M | 26.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.08B | -796.87M | -1.31B | -1.38B | -23.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.99M | -7.48M | -6.56M | -1.93M | -2.50M |
| רכישות, נטו | 277.04M | 0 | 0 | 0 | 212.64M |
| רכישת השקעות | -1.61B | -828.82M | -489.91M | -929.54M | -789.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 732.76M | 392.35M | 375.97M | 263.81M | 401.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -468.76M | -352.93M | -1.19B | -716.13M | 154.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 803.17M | 880.61M | 1.18B | -563.19M | 1.35B |
| פירעון חוב | 43.65M | -17.01M | -126.29M | 20.26M | -157.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.15M | -29.64M | 0 | -32.92M | -60.59M |
| דיבידנדים ששולמו | -48.84M | -43.30M | -41.12M | -37.64M | -26.15M |
| פעילויות מימון אחרות | 822.51M | 970.56M | 1.35B | -512.88M | 1.59B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 681.90M | 764.17M | 433.03M | 291.36M | 2.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -82.27M | 331.14M | 141.67M | -1.73B | 1.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 764.17M | 433.03M | 291.36M | 2.02B | 537.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 681.90M | 764.17M | 433.03M | 291.36M | 2.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 181.53M | 239.93M | 261.68M | 214.71M | 158.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.52M | 247.40M | 268.24M | 216.64M | 160.58M |
| הוצאות הוניות | -11.99M | -7.48M | -6.56M | -1.93M | -2.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD