אנרג'י פוקוס (EFOI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40M | -1.30M | -2.44M | -6.71M | -9.77M |
| רווח נקי | -1.03M | -1.58M | -4.29M | -10.28M | -7.89M |
| פחת והפחתות | 37.00K | 37.00K | 33.00K | 159.00K | 188.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -876.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 121.00K | 4.00K | 44.00K | 117.00K | 429.00K |
| שינוי בהון החוזר | -766.00K | 243.00K | 1.59M | 2.64M | -1.28M |
| יתרת לקוחות | 266.00K | 1.04M | -1.33M | 783.00K | 783.00K |
| מלאי | -262.00K | 829.00K | 1.01M | 2.36M | -2.38M |
| יתרת ספקים | -638.00K | -1.54M | 1.57M | -1.00K | -423.00K |
| הון חוזר אחר | -132.00K | -85.00K | 349.00K | -497.00K | 742.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 231.00K | 1.00K | 183.00K | 647.00K | -341.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -197.00K | -19.00K | -69.00K | -16.00K | -443.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.00K | -19.00K | -69.00K | -41.00K | -443.00K |
| רכישות, נטו | 13.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -156.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 25.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.10M | -149.00K | 4.49M | 4.10M | 10.71M |
| פירעון חוב | 0 | -1.00M | -2.03M | 1.04M | 1.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.10M | 851.00K | 6.08M | 3.50M | 9.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 434.00K | -442.00K | -119.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.06M | 565.00K | 2.03M | 52.00K | 2.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 499.00K | -1.47M | 1.98M | -2.63M | 504.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 565.00K | 2.03M | 52.00K | 2.68M | 2.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.06M | 565.00K | 2.03M | 52.00K | 2.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.46M | -1.32M | -2.51M | -6.75M | -10.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40M | -1.30M | -2.44M | -6.71M | -9.77M |
| הוצאות הוניות | -54.00K | -19.00K | -69.00K | -41.00K | -443.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD