ניתוח באמצעות AI של איפאז׳ (EFGSY)
איפאז׳ (OTHER OTC:EFGSY)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $24.00(▼13.33% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים יציבים, הכוללים יצירת מזומנים חזקה לאורך כמה שנים וצמיחה בהכנסות, שקוזזו חלקית על ידי מינוף גבוה, וכן על ידי עדכון תוצאות תומך, שבו התחזית אושרה מחדש, הרווח והשוליים השתפרו, וצבר ההזמנות נותר ברמה גבוהה. התמחור הוא גורם חיובי מובהק, עם מכפיל רווח נמוך ותשואה חזקה, בעוד שהניתוח הטכני ממשיך להעיב בעיקר בשל מגמת ירידה מתמשכת, למרות סימני מכירת יתר.
גורמים חיוביים
נראות חזקה של צבר ההזמנות
צבר הזמנות ברמת שיא מספק נראות מהותית להכנסות בטווח הבינוני בכל פעילויות הקבלנות של איפאז׳. צמיחה רחבה בכלל תחומי הפעילות תומכת בהיקף העבודה העתידי, משפרת את תכנון הקיבולת, ומסייעת לשמר את רמת הפעילות גם אם שווקים מסוימים של עבודות ציבוריות ייחלשו.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איפאז׳ (EFGSY)
- שווי שוק
- $10.57B
- תשואת דיבידנד
- 4.03%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.7
- בטא (שנתי)
- 0.39
- צמיחת הכנסות
- 13.08%
- צמיחת רווח למניה
- 15.59%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 82,248
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איפאז׳ היא חברה בולטת, הפועלת בצרפת ובמספר שווקים בינלאומיים, ומתמקדת בארבעה תחומי פעילות מרכזיים בנייה, תשתיות, מערכות אנרגיה וזיכיונות החברה מספקת באמצעות חטיבת הבנייה שלה מגוון רחב של שירותים, לרבות תכנון עירוני, תכנון אדריכלי, ביצוע מבנים, פיתוח נדלן וניהול מקיף של מתקנים, עבור גופים ממשלתיים ולקוחות פרטיים מגזר התשתיות מטפל בפרויקטים מגוונים, כגון הנדסה אזרחית, תכנון והקמה של רשתות כבישים ומסילות ברזל, פתרונות ניקוז, עבודות עפר וייצור מבני מתכת חטיבת מערכות האנרגיה של איפאז׳ מתמחה בניהול מקצה לקצה של מתקני אנרגיה ותקשורת, לרבות תכנון, הקמה, אינטגרציה, תפעול שוטף ותחזוקה מגזר הזיכיונות מופקד על מימון, תכנון, פיתוח, תחזוקה ומתן שירותים לנכסים משמעותיים תחום זה כולל כבישי אגרה ומיזמי תשתית רחבי היקף נוספים, מתקנים ציבוריים ותוכניות להתחדשות עירונית החברה מנהלת גם פעילות גביית אגרה במסגרת מודלים שונים של זיכיונות ושותפויות ציבוריות פרטיות החברה נוסדה בשנת 1920 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בוליזי וילאקובלה, צרפת
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
איפאז׳ מציגה פרופיל תפעולי איתן: צמיחה עקבית בהכנסות לאורך מספר שנים, רווחיות נקייה יציבה בשיעור חד-ספרתי בינוני, ותזרים מזומנים חופשי חזק וחיובי באופן עקבי. מנגד, המאזן ממונף, עם חוב גבוה ביחס להון העצמי, דבר שמגביר את הרגישות להאטה ולעלויות מימון גבוהות יותר. בסך הכול, איכות הנתונים הפיננסיים נראית טובה, אך לא שמרנית, כאשר חוזקת תזרים המזומנים מקטינה חלקית את סיכון המינוף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EME
PWREFGSY
MTZ
FLR
ACMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 באוגוסט 2026