איי אף ג׳י אינטרנשיונל (EFGIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.15 | 1.29 | 0.35 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0 | 0.15 | 1.29 | 0.35 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.15 | 0.60 | 0.54 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.03 | -0.22 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.58 | -0.36 | 0 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.62B | -31.96B | -20.90B | -32.11B | -27.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.91 | 1.43 | 0.52 | 0.11 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.59 | 0.34 | 0.10 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.26 | 0.16 | 0.10 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 18.20 | 16.49 | 17.07 | 17.40 | 21.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.12 | 0.19 | 0.44 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.44 | 0.47 | 0.36 | 0.44 | 1.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 0.56 | 0.39 | 0.07 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.77 | 13.87 | 7.72 | 3.68 | 4.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.67 | -3.66 | -14.36 | -15.60 | -6.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.04% | 67.10% | 100.00% | 100.00% | 72.59% |
| שיעור EBIT | 11.24% | 15.21% | -5.96% | 23.29% | 17.46% |
| שיעור EBITDA | 14.26% | 17.18% | 31.41% | 28.78% | 22.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.24% | 15.21% | 25.77% | 27.03% | 17.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.24% | 15.21% | 25.45% | 23.29% | 13.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.13% | 12.54% | 21.46% | 21.19% | 11.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.15% | 12.54% | 21.46% | 21.19% | 11.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.30% | 82.39% | 84.32% | 91.00% | 85.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 98.73% | 86.14% | 77.36% |
| תשואה על הנכסים | 0.67% | 0.83% | 0.79% | 0.79% | 0.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.14% | 13.61% | 13.52% | 13.68% | 9.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.82% | 5.78% | 1.42% | 1.47% | 1.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.67% | 3.52% | 1.15% | 1.33% | 1.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.68% | 0.83% | 0.80% | 0.79% | 0.47% |
| תשואת רווחים | 6.02% | 5.56% | 8.11% | 9.26% | 7.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 127.80 | 52.96 | 59.12 | 72.55 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.14 | 7.57 | 4.17 | 4.77 | 5.63 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.31 | -0.22 | -0.73 | -0.22 | -0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 2.86 | 6.89 | 6.17 | -4,718.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 2.86 | 6.89 | 6.17 | 5.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,723.07 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 2.86 | 6.89 | 6.17 | -4,718.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.26 | -4.53 | -1.32 | -8.72 | -0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.12 | -4.67 | -1.48 | -8.81 | -0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.03 | 1.12 | 1.01 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.92 | -6.25 | -1.86 | -16.23 | -0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.30 | -32.93 | -8.20 | -100.92 | -3.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | -0.41 | -0.32 | -11.06 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | -0.54 | -0.26 | -1.85 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.75% | -24.50% | -11.24% | -81.56% | -7.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.16 | 18.50 | 13.16 | 10.80 | 13.31 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 2.25 | 2.64 | 2.29 | 1.53 |
| מכפיל הון | 2.03 | 2.45 | 1.67 | 1.48 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.88 | -4.08 | -8.90 | -1.23 | -13.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.75 | -4.21 | -9.98 | -1.24 | -17.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.79 | 6.17 | 2.06 | 0.19 | -4.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.03 | 2.45 | 1.67 | 1.48 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 4.98 | 9.45 | -5.94 | -7.65 | 0.48 |
| שווי חברה | 2.25B | 4.21B | -2.80B | -3.15B | 187.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.98 | 9.45 | -5.94 | -7.65 | 0.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 1.62 | -1.87 | -2.20 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.82 | -2.94 | 6.28 | 1.18 | -0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | -3.03 | 7.04 | 1.19 | -1.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.78 | 6.70 | 7.26 | 6.64 | 5.83 |
| הון עצמי למניה | 7.88 | 7.79 | 7.90 | 7.31 | 6.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.09 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 10.52 | 8.46 | 4.98 | 4.72 | 5.75 |
| רווח נקי למניה | 0.96 | 1.06 | 1.07 | 1.00 | 0.66 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.91 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -4.27 | 1.00 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 17.28 | -4.27 | -1.23 | -8.72 | -0.75 |
הנתונים מוצגים ב-CHF