EEStech (EESH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -383.97K | -223.39K | -1.18M | -1.09M | -897.14K |
| רווח נקי | -1.03M | -1.11M | -1.14M | -1.09M | -1.35M |
| פחת והפחתות | 11.58K | 17.08K | 22.20K | 13.93K | 9.28K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -166.04K | -1.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 96.64K | 989.30K |
| שינוי בהון החוזר | 390.78K | 207.64K | -168.29K | 26.67K | -467.17K |
| יתרת לקוחות | -1.57K | -2.74K | 11.19K | 22.12K | -8.15K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15K |
| יתרת ספקים | 338.53K | 280.54K | -110.17K | -41.55K | -404.50K |
| הון חוזר אחר | 53.81K | -70.16K | -69.30K | 4.55K | -62.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 245.45K | 666.50K | 101.02K | 34.05K | 1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -28.71K | -8.15K | -43.19K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -28.71K | -8.15K | -43.19K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 429.97K | 117.90K | 346.34K | 1.29M | 1.32M |
| פירעון חוב | -33.01K | -54.02K | 16.40K | -21.77K | -24.44K |
| הנפקת מניות רגילות | 462.98K | 171.92K | 329.94K | 1.31M | 1.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.84K | 22.10K | 39.24K | 642.46K | 416.81K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -55.94K | 88.35K | 263.75K | 27.86K | -45.76K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.94K | -17.14K | -603.22K | 225.65K | 334.56K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.78K | 39.24K | 642.46K | 416.81K | 82.25K |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.84K | 22.10K | 39.24K | 642.46K | 416.81K |
| תזרים מזומנים חופשי | -383.97K | -223.39K | -1.21M | -1.09M | -940.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -383.97K | -223.39K | -1.18M | -1.09M | -897.14K |
| הוצאות הוניות | -1.00 | -5.00 | -28.71K | -8.15K | -43.19K |
הנתונים מוצגים ב-USD