ENDEXX (EDXC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -451.67K | -1.62M | -1.46M | -3.72M | -2.50M |
| רווח נקי | -3.40M | -6.50M | -4.13M | -6.81M | -8.06M |
| פחת והפחתות | 0 | 9.67K | 20.61K | 20.40K | 15.45K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -488.29K | 1.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 455.80K | 721.02K | 1.16M |
| שינוי בהון החוזר | 1.65M | 2.67M | 2.48M | 1.45M | -246.35K |
| יתרת לקוחות | -762.38K | -438.56K | -205.34K | -21.31K | -125.61K |
| מלאי | -49.94K | 306.16K | -35.44K | -216.70K | -32.63K |
| יתרת ספקים | 1.41M | 1.15M | 1.23M | 599.98K | 87.45K |
| הון חוזר אחר | 1.05M | 1.65M | 1.37M | 1.09M | -175.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.30M | 2.20M | -295.24K | 1.38M | 3.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -1.49M | 0 | -100.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.00 | 0 | 0 | -100.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 916.74K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 9.50K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.00 | -2.42M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 451.54K | 974.23K | 3.30M | 3.74M | 2.57M |
| פירעון חוב | 249.64K | 951.72K | 3.30M | 3.41M | 2.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 328.00K | 385.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 201.90K | 22.50K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.51K | 7.64K | 365.16K | 20.87K | 4.65K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -132.00 | -649.13K | 344.30K | 16.22K | -31.71K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.64K | 656.78K | 20.87K | 4.65K | 36.36K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.51K | 7.64K | 365.16K | 20.87K | 4.65K |
| תזרים מזומנים חופשי | -451.67K | -1.62M | -1.46M | -3.72M | -2.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -451.67K | -1.62M | -1.46M | -3.72M | -2.50M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | 4.00 | -3.00 | -100.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD