Endeavour Mining (EDVMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.11 | 1.17 | 1.83 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.19 | 0.70 | 0.76 | 1.46 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.43 | 0.48 | 0.84 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.61 | 0.14 | 0.14 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54 | 1.63 | 1.15 | 1.05 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 47.29 | 39.93 | 14.69 | 76.06 | 3.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -795.40M | -1.03B | -1.56B | -1.19B | -881.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.12 | 0.21 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.23 | 0.43 | 0.34 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.18 | 0.30 | 0.26 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.15 | 0.28 | 0.25 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.85 | 2.04 | 1.82 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 18.02 | 15.86 | 2.79 | 8.45 | 2.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.24 | 21.38 | 3.11 | 6.43 | 10.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.05 | 0.25 | 0.19 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.76 | 3.19 | 5.28 | 4.78 | 3.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | 0.09 | 0.91 | 0.69 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.54% | 48.67% | 32.46% | 35.25% | 36.72% |
| שיעור EBIT | 45.10% | 44.08% | 7.80% | 15.25% | 27.06% |
| שיעור EBITDA | 58.05% | 59.05% | 32.06% | 40.89% | 57.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.85% | 44.08% | 13.74% | 20.94% | 28.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.88% | 31.73% | 4.26% | 11.99% | 24.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.62% | 16.04% | -11.22% | -9.88% | -2.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.68% | 21.00% | -8.77% | 2.02% | 12.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.52% | 50.56% | -263.56% | -82.41% | -11.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.86% | 71.98% | 30.97% | 57.26% | 86.29% |
| תשואה על הנכסים | 13.02% | 12.35% | -5.44% | -3.57% | -0.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.18% | 22.81% | -11.10% | -6.48% | -1.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 43.25% | 41.68% | 7.84% | 8.44% | 10.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.57% | 27.18% | -15.87% | 1.42% | 5.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.30% | 12.65% | -5.58% | -3.65% | -0.91% |
| תשואת רווחים | 6.27% | 5.54% | -6.77% | -3.77% | -1.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.88 | 23.81 | 39.76 | 12.63 | 94.05 |
| מחזור זכאים | 7.27 | 7.66 | 5.48 | 4.87 | 5.23 |
| מחזור מלאי | 5.02 | 5.14 | 5.33 | 6.09 | 4.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.28 | 1.15 | 0.67 | 0.51 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.77 | 0.49 | 0.36 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.80 | 33.50 | 8.23 | 4.66 | 3.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.09 | 38.63 | 11.04 | 13.97 | 22.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.67 | 15.33 | 9.18 | 28.89 | 3.88 |
| ימי מלאי | 72.64 | 70.95 | 68.51 | 59.95 | 88.64 |
| ימי אשראי מספקים | 50.23 | 47.65 | 66.65 | 74.88 | 69.74 |
| מחזור תפעולי | 87.32 | 86.28 | 77.69 | 88.84 | 92.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.19 | 6.99 | 3.85 | 2.62 | 4.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.96 | 4.76 | 1.05 | -0.47 | 2.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.23 | 2.23 | 2.80 | 3.09 | 2.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.68 | 0.27 | -0.18 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 2.03 | 1.07 | 0.67 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.68 | 3.14 | 1.38 | 0.85 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84 | 2.47 | 0.80 | 0.58 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.77% | 9.25% | 5.81% | -2.10% | 9.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.97 | 18.06 | -14.72 | -26.52 | -92.47 |
| מכפיל מכירות | 2.81 | 2.89 | 1.66 | 2.62 | 2.56 |
| מכפיל הון | 3.97 | 4.12 | 1.64 | 1.72 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.28 | 10.81 | 17.21 | -47.72 | 10.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.77 | 7.37 | 4.70 | 8.57 | 5.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.05 | -0.33 | -0.05 | 0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.97 | 4.12 | 1.64 | 1.72 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 4.77 | 4.99 | 6.07 | 7.09 | 4.35 |
| שווי חברה | 13.22B | 12.70B | 5.21B | 6.13B | 5.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.77 | 4.99 | 6.07 | 7.09 | 4.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.77 | 2.95 | 1.95 | 2.90 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.16 | 11.02 | 20.23 | -52.83 | 10.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.67 | 7.50 | 5.52 | 9.49 | 5.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.60 | 13.53 | 11.67 | 13.83 | 15.95 |
| הון עצמי למניה | 13.94 | 12.50 | 11.05 | 13.07 | 14.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.34 | 3.06 | 0.83 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 19.72 | 17.78 | 10.92 | 8.57 | 8.35 |
| רווח נקי למניה | 3.47 | 2.85 | -1.23 | -0.85 | -0.23 |
| נטל מס | 0.47 | 0.51 | -2.64 | -0.82 | -0.11 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.72 | 0.55 | 0.79 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.26 | 8.28 | 2.55 | 7.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD