Skillful Craftsman Education Technology (EDTK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30M | -4.01M | -2.66M | -2.56M | 4.83M |
| רווח נקי | -8.50M | -2.98M | -4.72M | -20.91M | -1.40M |
| פחת והפחתות | 120.54K | 116.11K | 258.00K | 10.01M | 11.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.74K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 436.80K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 55.96K | -236.23K | -1.00M | -5.04M | -6.20M |
| יתרת לקוחות | 22.57K | -660.54K | 288.26K | -205.89K | -168.24K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -21.89K | -55.37K | -36.44K |
| הון חוזר אחר | 33.39K | 424.31K | -1.27M | -4.78M | -6.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.03M | -1.35M | 2.81M | 13.38M | 24.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 4.79K | -300.63K | -13.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.11K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -300.63K | -16.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.79K | -300.63K | -13.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 351.18K | 600.00K | 0 | 1.00M | 14.81M |
| פירעון חוב | 400.00K | 600.00K | 0 | 1.00M | 14.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -48.82K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 243.20K | 16.77M | 17.83M | 21.00M | 23.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.84K | 2.35M | -510.48K | -976.27K | 338.14K |
| שינוי נטו במזומנים | -974.76K | -1.06M | -3.17M | -2.84M | 6.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.22M | 17.83M | 21.00M | 23.83M | 17.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 243.20K | 16.77M | 17.83M | 21.00M | 23.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.30M | -4.01M | -2.66M | -2.56M | 2.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30M | -4.01M | -2.66M | -2.56M | 4.83M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 3.00 | 0 | 0 | -2.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD