אידן אינוביישנס (EDEYF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.49M | -3.70M | -5.22M | -4.17M | -6.03M |
| רווח נקי | -4.98M | -6.93M | -7.55M | -17.87M | -6.65M |
| פחת והפחתות | 789.67K | 857.08K | 1.35M | 1.10M | 1.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.60M | -4.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -4.47K | 0 | 170.71K | 549.26K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 139.76K | -380.37K | 480.53K | -688.52K |
| יתרת לקוחות | 0 | -139.41K | -369.57K | 477.88K | -161.77K |
| מלאי | 0 | 270.49K | 347.57K | 83.23K | -722.76K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 704.77K | 216.85K | 194.48K |
| הון חוזר אחר | 0 | 8.68K | -727.94K | -297.43K | 1.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -303.99K | 2.24M | 1.35M | 13.55M | 3.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.93M | -305.20K | -586.79K | -940.93K | -1.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.61K | -305.20K | -42.86K | -940.93K | -1.48M |
| רכישות, נטו | 6.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -305.20K | -543.93K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.53M | 3.59M | 4.26M | 6.09M | 6.78M |
| פירעון חוב | -6.10M | 1.09M | 3.20M | 3.11M | 1.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.63M | 2.50M | 1.06M | 2.98M | 5.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.41M | 561.18K | 975.20K | 2.53M | 1.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -122.92K | 1.20K | -6.55K | 642.00 | 115.79K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.85M | -414.02K | -1.56M | 981.86K | -622.53K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 563.02K | 975.20K | 2.53M | 1.55M | 2.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.41M | 561.18K | 975.20K | 2.53M | 1.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.61M | -3.70M | -5.27M | -5.11M | -7.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.49M | -3.70M | -5.22M | -4.17M | -6.03M |
| הוצאות הוניות | -111.61K | 5.00 | -42.86K | -940.93K | -1.48M |
הנתונים מוצגים ב-AUD