פליטפרטנרס גרופ (ECXXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.49M | -167.87M | -56.84M | 327.26M | 396.92M |
| רווח נקי | 75.34M | 77.88M | 81.02M | 103.32M | 75.95M |
| פחת והפחתות | 223.35M | 206.70M | 184.57M | 174.65M | 180.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -251.91M | 29.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.42M | 2.97M | 4.50M |
| שינוי בהון החוזר | -389.01M | -465.03M | -323.64M | 121.20M | 160.84M |
| יתרת לקוחות | -23.43M | -589.00K | -14.43M | 135.82M | 137.06M |
| מלאי | -28.62M | -45.16M | -24.83M | -39.70M | 0 |
| יתרת ספקים | -13.55M | 4.06M | 13.22M | 4.25M | 22.60M |
| הון חוזר אחר | -323.41M | -423.35M | -297.60M | 20.84M | 1.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.83M | 90.47M | 1.22M | 177.03M | -54.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.71M | -18.55M | -19.55M | -229.13M | -192.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.71M | -18.55M | -19.55M | -482.11M | -274.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 252.98M | 81.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 123.17M | 214.23M | 80.93M | -80.90M | -187.50M |
| פירעון חוב | 182.53M | 281.48M | 161.73M | 407.00K | -143.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.92M | 1.92M | 11.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -57.29M | -63.95M | -80.29M | -77.94M | -63.52M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.08M | -3.31M | -2.43M | -5.28M | 7.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 308.56M | 274.00M | 247.09M | 238.23M | 226.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.41M | -896.00K | 4.31M | -5.95M | 2.29M |
| שינוי נטו במזומנים | 34.56M | 26.91M | 8.86M | 11.28M | 19.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 274.00M | 247.09M | 238.23M | 226.95M | 207.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 308.56M | 274.00M | 247.09M | 238.23M | 226.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -85.21M | -186.42M | -76.39M | -154.85M | 122.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.49M | -167.87M | -56.84M | 327.26M | 396.92M |
| הוצאות הוניות | -12.71M | -18.55M | -19.55M | -482.11M | -274.44M |
הנתונים מוצגים ב-AUD