דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת111.30M164.86M174.92M81.16M28.60M
רווח נקי122.95M108.86M145.25M84.56M-902.90K
פחת והפחתות41.44M41.13M40.38M37.96M38.67M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-50.01M14.45M-7.75M-45.48M-8.90M
יתרת לקוחות-51.69M17.55M-4.75M-42.09M7.08M
מלאי7.07M1.01M-8.34M-4.38M-6.86M
יתרת ספקים-5.97M-4.47M10.96M-2.90M-2.95M
הון חוזר אחר579.43K365.99K-5.61M3.89M-6.17M
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.08M405.98K-2.97M4.12M-269.14K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-42.42M-11.24M-1.27M-179.10M285.67M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-40.19M-11.19M-3.31M-180.14M-22.31M
רכישות, נטו0000300.94M
רכישת השקעות0-1.50M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות01.45M2.03M421.66K1.05M
פעילויות השקעה אחרות-2.23M00620.47K5.99M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.45M-153.42M-205.72M140.70M-299.43M
פירעון חוב-41.86M-46.86M-46.36M162.00M-261.71M
הנפקת מניות רגילות110.39M-106.56M-159.36M-19.59M-34.31M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-1.01M-503.53K
דיבידנדים ששולמו-70.68M000-3.22M
פעילויות מימון אחרות-1.30M00-698.15K318.35K
יתרת מזומנים בסוף התקופה116.64M49.78M51.88M83.76M40.12M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.86M-2.30M186.89K876.02K-51.94K
שינוי נטו במזומנים67.29M-2.10M-31.89M43.64M14.79M
מזומנים בתחילת התקופה49.34M51.88M83.76M40.12M25.33M
מזומנים בסוף התקופה116.64M49.78M51.88M83.76M40.12M
תזרים מזומנים חופשי71.11M153.67M171.61M-98.98M6.29M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת111.30M164.86M174.92M81.16M28.60M
הוצאות הוניות-40.19M-11.19M-3.31M-180.14M-22.31M

הנתונים מוצגים ב-USD

Okeanis Eco Tankers Corp. - תזרים מזומנים