Eco-Growth Strategies (ECGS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -951.75K | 84.45K | -274.17K | -938.49K | -800.29K |
| רווח נקי | -1.26M | -1.47M | -9.95M | -2.26M | -276.99K |
| פחת והפחתות | 67.50K | 67.50K | 6.53K | 6.66K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 236.13K | 1.79M | 1.06M | 544.55K | 89.11K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 15.73K | -15.73K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 236.13K | 1.79M | 1.05M | 560.28K | 71.99K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -300.00K | 8.60M | 767.11K | -612.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -675.00K | 20.00K | 22.54K | -183.52K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -675.00K | 274.17K | 0 | -28.48K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -254.17K | 22.54K | -155.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 956.04K | 591.28K | 253.50K | 850.54K | 1.05M |
| פירעון חוב | 406.20K | 591.28K | 253.50K | -52.46K | 1.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 549.84K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 903.00K | -22.34K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.15K | 856.00 | 740.00 | 1.41K | 66.83K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -615.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.29K | 116.00 | -673.00 | -65.41K | 66.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 856.00 | 740.00 | 1.41K | 66.83K | 74.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.15K | 856.00 | 740.00 | 1.41K | 66.83K |
| תזרים מזומנים חופשי | -951.75K | -590.55K | 0 | -938.49K | -828.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -951.75K | 84.45K | -274.17K | -938.49K | -800.29K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -675.00K | 274.17K | 0 | -28.48K |
הנתונים מוצגים ב-USD