ניתוח באמצעות AI של אקופטרול (EC)
אקופטרול (NYSE:EC)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $18.50(▲11.71% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים יציבים, אך לא ברמת שיא: שיעורי רווחיות בריאים וחזרה לצמיחת הכנסות מתקזזים מול מינוף מהותי והמרת מזומנים חלשה יותר בתקופה האחרונה, לצד ירידה בתזרים המזומנים החופשי. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה, עם מגמת עלייה לאורך הממוצעים הנעים ומומנטום חיובי. התמחור מהווה גורם חיובי, עם P/E נמוך ותשואה מתונה, בעוד ששיחת המשקיעים הייתה בונה בכל הנוגע למומנטום התפעולי והפיננסי, אך הצביעה גם על סיכונים מהותיים, בהם FEPC/מס והתאוששות בהיקפי הפעילות הקשורה לשיבושים.
גורמים חיוביים
תחזית השווי
העלאת מחיר היעד מצד אנליסטים, בהתבסס על הנחות חזקות יותר לגבי מחירי הנפט, עשויה להעלות את ציפיות השווי ולמשוך עניין נוסף מצד משקיעים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אקופטרול (EC)
- שווי שוק
- $36.88B
- תשואת דיבידנד
- 4.06%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.41M
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.2
- בטא (שנתי)
- -0.05
- צמיחת הכנסות
- 6.48%
- צמיחת רווח למניה
- 18.12%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 28,197
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Integrated
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אקופטרול עוסקת בחיפושים בפיתוח ובהפקה של נפט גולמי וגז טבעי היא פועלת באמצעות המגזרים הבאים חיפושים והפקה הובלה ולוגיסטיקה וזיקוק ופטרוכימיה מגזר החיפושים וההפקה עוסק בפעילויות חיפוש והפקה של נפט וגז מגזר ההובלה והלוגיסטיקה כולל צינורות ופעילויות הובלה אחרות מגזר הזיקוק והפטרוכימיה עוסק בפעילויות זיקוק ומוצריו כוללים דלקי מנוע מזוט ומוצרים פטרוכימיים החברה נוסדה בשנת 1948 ומשרדיה הראשיים נמצאים בבוגוטה קולומביה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אקופטרול מציגה התאוששות בתנופת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים, לצד רווחיות שעדיין נותרה בריאה, אך התוצאות נמוכות משמעותית משיא 2022–2023, בהתאם לפרופיל רווחים מחזורי של תחום הנפט והגז. המאזן משתפר בשוליים אך נותר ממונף במידה מתונה, מה שעלול להעצים את סיכון הירידה בסביבת סחורות חלשה יותר. תזרים המזומנים חיובי, אך נמצא לאחרונה במגמת ירידה ומומר למזומן ביעילות נמוכה יותר לעומת תקופות קודמות, כך שקיימות התשואות תלויה יותר בשמירה על תנאי פעילות יציבים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PBR
EEC
EQNR
YPF
BPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026