אמרג'נט ביו סולושנס (EBS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 170.60M | 58.70M | -206.30M | -34.10M | 321.10M |
| רווח נקי | 52.60M | -190.60M | -760.50M | -211.60M | 230.90M |
| פחת והפחתות | 95.80M | 108.80M | 125.10M | 143.30M | 123.80M |
| מס הכנסה נדחה | -4.00M | -5.50M | -8.90M | -28.60M | 46.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.20M | 18.00M | 23.10M | 45.10M | 42.40M |
| שינוי בהון החוזר | -22.40M | 88.70M | -70.30M | -2.10M | -156.40M |
| יתרת לקוחות | 25.50M | -24.40M | -21.60M | 118.10M | -48.20M |
| מלאי | -30.30M | -24.50M | 600.00K | -57.10M | -44.00M |
| יתרת ספקים | -8.40M | -33.00M | 10.60M | -14.00M | -2.50M |
| הון חוזר אחר | -9.20M | 170.60M | -59.90M | -49.10M | -61.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.40M | 39.30M | 485.20M | 19.80M | 33.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 69.40M | 125.20M | 212.30M | -381.30M | -225.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.80M | -22.90M | -51.60M | -115.80M | -225.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 110.20M | 270.20M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 83.20M | 37.90M | -6.30M | -265.50M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -136.60M | -190.00M | -535.70M | 481.20M | -141.00M |
| פירעון חוב | -112.50M | -198.40M | -543.40M | 564.20M | -35.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.20M | 9.30M | 8.40M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.90M | 0 | 0 | -82.10M | -106.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.40M | -900.00K | -700.00K | -900.00K | 900.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 209.10M | 105.60M | 111.70M | 642.60M | 576.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.00K | 0 | -1.20M | 500.00K | -300.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 103.50M | -6.10M | -530.90M | 66.30M | -45.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.60M | 111.70M | 642.60M | 576.30M | 621.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 209.10M | 105.60M | 111.70M | 642.60M | 576.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 156.80M | 35.80M | -257.90M | -149.90M | 96.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 170.60M | 58.70M | -206.30M | -34.10M | 321.10M |
| הוצאות הוניות | -13.80M | -22.90M | -51.60M | -115.80M | -225.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD