אניס (EBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.73M | 65.86M | 69.07M | 46.78M | 50.68M |
| רווח נקי | 42.63M | 40.22M | 42.60M | 47.30M | 28.98M |
| פחת והפחתות | 17.13M | 16.57M | 17.51M | 17.36M | 18.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.99M | -2.15M | -1.80M | 3.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.98M | 1.17M | 2.79M | 2.80M |
| שינוי בהון החוזר | -10.40M | 7.19M | 8.91M | -14.53M | -4.89M |
| יתרת לקוחות | 1.09M | 9.57M | 8.84M | -9.25M | -1.04M |
| מלאי | -12.85M | 3.07M | 9.12M | -7.78M | -4.40M |
| יתרת ספקים | 1.12M | -882.00K | -8.60M | 3.33M | 1.53M |
| הון חוזר אחר | 238.00K | -4.56M | -447.00K | -840.00K | -987.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.38M | -105.00K | 1.03M | -4.34M | 1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.85M | 13.20M | -54.99M | -11.46M | -10.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.71M | -5.89M | -6.50M | -4.33M | -6.54M |
| רכישות, נטו | -38.64M | -5.82M | -19.61M | -8.77M | -4.34M |
| רכישת השקעות | 0 | -10.09M | -31.39M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.50M | 35.00M | 2.50M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 9.00K | 1.64M | 825.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.31M | -93.65M | -26.45M | -26.96M | -30.21M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 43.00K | 173.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.46M | -1.84M | -586.00K | -1.12M | -4.79M |
| דיבידנדים ששולמו | -25.90M | -91.99M | -25.86M | -25.84M | -25.42M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.57M | 67.00M | 81.60M | 93.97M | 85.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -32.43M | -14.60M | -12.37M | 8.36M | 10.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.00M | 81.60M | 93.97M | 85.61M | 75.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.57M | 67.00M | 81.60M | 93.97M | 85.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 59.97M | 62.57M | 42.44M | 44.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.73M | 65.86M | 69.07M | 46.78M | 50.68M |
| הוצאות הוניות | -52.73M | -5.89M | -6.50M | -4.33M | -6.54M |
הנתונים מוצגים ב-USD