Energy And Water Development (EAWD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.34M | -1.62M | -1.56M | -869.39K | -373.20K |
| רווח נקי | -3.43M | -1.94M | -3.04M | -7.59M | -928.62K |
| פחת והפחתות | 95.55K | 18.25K | 299.00 | 1.68M | 136.08K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -268.00 | -165.00 | -1.68M | -126.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 19.00 | 268.00 | 165.00 | 4.20M | 126.00 |
| שינוי בהון החוזר | 86.10K | 15.08K | -723.50K | -173.75K | 548.84K |
| יתרת לקוחות | 0 | 2.26K | -2.50K | -52.76K | 0 |
| מלאי | 5.66K | -273.27K | -204.53K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 90.75K | 92.92K | 218.10K | -64.38K | 276.22K |
| הון חוזר אחר | -10.31K | 193.17K | -734.56K | -56.60K | 272.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 913.90K | 290.33K | 2.20M | 2.70M | -129.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.95K | -196.02K | -4.30K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.95K | -196.02K | -4.30K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.42M | 1.28M | 2.16M | 881.44K | 373.20K |
| פירעון חוב | 101.04K | 28.00K | 274.00K | 402.50K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.32M | 1.25M | 718.11K | 478.94K | 43.20K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.63K | 40.89K | 589.67K | 12.05K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.91K | -13.85K | -24.02K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 35.74K | -548.78K | 577.62K | 12.05K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.89K | 589.67K | 12.05K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.63K | 40.89K | 589.67K | 12.05K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.38M | -1.81M | -1.56M | -869.39K | -373.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.34M | -1.62M | -1.56M | -869.39K | -373.20K |
| הוצאות הוניות | -39.95K | -196.02K | -4.30K | 4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD