ניתוח באמצעות AI של גרפטק (EAF)
גרפטק (NYSE:EAF)
- דירוג:
- 50ניטרלי
- מחיר יעד:
- $7.50(▲0.94% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, ובהם התכווצות חדה בהכנסות, הפסדים מתמשכים, הון עצמי שלילי, ושריפת מזומנים בתקופה האחרונה. מנגד, קיימים קיזוזים מסוימים בדמות שיפור באיתותים הטכניים ביחס לממוצעים נעים לטווח קצר יותר, וכן תמונה משיחת הוועידה על התוצאות המצביעה על עלייה בנפחים ובשיעורי הניצול ועל תנופה בצבר הזמנות מחייב, אם כי שיפור במימוש המחירים ובתזרים המזומנים עדיין אינו ניכר בתוצאות.
גורמים חיוביים
מדיניות סחר
החמרת צעדי הפרוטקציוניזם בתחום הפלדה בארה״ב ובאיחוד האירופי עשויה להגביר את הביקוש לאלקטרודות הגרפיט של גרפטק, באמצעות צמצום היבוא הזול.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גרפטק (EAF)
- שווי שוק
- $193.34M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 660.93K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.85
- צמיחת הכנסות
- 0.86%
- צמיחת רווח למניה
- 17.02%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,071
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Electrical Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גרפטק היא חברה גלובלית המתמקדת במחקר, פיתוח, ייצור ומכירה של מגוון פתרונות המבוססים על גרפיט ופחמן החברה מציעה בעיקר אלקטרודות גרפיט החיוניות לייצור פלדה בתנור קשת חשמלית ומתכות ברזליות ואל ברזליות שונות בנוסף היא מספקת קוק מחט נפט שהוא תרכובת פחמן גבישית ייעודית המשמשת לייצור אלקטרודות גרפיט אלה גרפטק מגיעה ללקוחותיה באמצעות גישת מכירות רב ערוצית תוך שימוש הן בצוות המכירות הישיר שלה והן ברשת של נציגים ומפיצים עצמאיים החברה נוסדה בשנת 1886 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בברוקלין הייטס אוהיו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של גרפטק נחלש מהותית בהשוואה לשנים 2021–2022. החברה מתמודדת עם התכווצות חדה בהכנסות והפסדים מתמשכים, הון עצמי שלילי, ושחיקת מזומנים בתקופה האחרונה — שילוב המרמז על סיכון פיננסי ותפעולי מוגבר בטווח הקרוב. הגורם המכריע הוא אם ההכנסות יתייצבו ושיעורי הרווחיות יתאוששו במידה שתשיב תזרים מזומנים תפעולי חיובי; ללא זאת, מבנה ההון מותיר מרחב מוגבל להתמודדות עם תנאי האטה ממושכת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ENVXEAF
AMPX
NVX
FACמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026