DZS (DZSIQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.88M | -50.90M | -14.33M | 5.06M | -22.70M |
| רווח נקי | -135.22M | -37.43M | -34.68M | -23.08M | -13.26M |
| פחת והפחתות | 8.57M | 8.43M | 4.55M | 5.14M | 5.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.33M | 316.00K | 1.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.84M | 15.80M | 8.99M | 4.61M | 3.51M |
| שינוי בהון החוזר | 7.14M | -46.87M | -18.39M | -3.45M | -24.53M |
| יתרת לקוחות | 53.30M | -68.58M | -6.62M | -18.78M | -23.07M |
| מלאי | -18.07M | -28.22M | -23.24M | -6.92M | 4.80M |
| יתרת ספקים | -24.65M | 61.70M | 19.09M | 11.14M | 10.34M |
| הון חוזר אחר | -3.44M | -11.78M | -7.62M | 11.11M | -16.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.79M | 9.17M | 23.88M | 21.52M | 5.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 255.00K | -28.01M | -9.48M | -2.27M | -6.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.57M | -4.53M | -5.59M | -2.27M | -2.31M |
| רכישות, נטו | 0 | -23.65M | -4.46M | 0 | -4.66M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.83M | 165.00K | 561.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.29M | 64.77M | 23.78M | 17.62M | 28.04M |
| פירעון חוב | 30.41M | 33.42M | -42.58M | 2.29M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -102.00K | 30.77M | 59.53M | 3.69M | 42.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.11M | 578.00K | 6.83M | 15.33M | 28.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.91M | 38.46M | 53.64M | 54.59M | 33.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.23M | -1.03M | -917.00K | 534.00K | -381.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.56M | -15.18M | -948.00K | 20.95M | -2.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.46M | 53.64M | 54.59M | 33.64M | 35.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.91M | 38.46M | 53.64M | 54.59M | 33.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.45M | -55.43M | -19.91M | 2.79M | -25.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.88M | -50.90M | -14.33M | 5.06M | -22.70M |
| הוצאות הוניות | -1.57M | -4.53M | -5.59M | -2.27M | -2.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD