דיינטרוניקס (DYNTQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.58K | -1.61M | 372.00K | -4.88M | 383.00K |
| רווח נקי | -10.90M | -2.70M | -4.97M | -3.99M | 2.00M |
| פחת והפחתות | 1.11M | 1.30M | 1.35M | 1.29M | 1.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 150.45K | 0 | -4.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.37K | 1.64K | 131.34K | 178.15K | 154.20K |
| שינוי בהון החוזר | 2.20M | -120.31K | 3.87M | -1.98M | 983.00K |
| יתרת לקוחות | 632.34K | 359.50K | 1.81M | 377.64K | -963.33K |
| מלאי | 556.18K | 1.72M | 4.67M | -5.33M | 551.00K |
| יתרת ספקים | 604.50K | -2.32M | -2.19M | 1.51M | 1.92M |
| הון חוזר אחר | 403.78K | 119.93K | -425.61K | 1.46M | -526.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.90M | -97.71K | -150.62K | -374.43K | -126.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.45K | -243.29K | -187.00K | -319.00K | 1.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.45K | -243.29K | -186.85K | -317.81K | -146.87K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -146.00 | -1.19K | 799.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -427.71K | 1.84M | -332.71K | -350.00K | 2.02M |
| פירעון חוב | -427.71K | 1.84M | -332.71K | -350.09K | -1.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 702.22K | 730.87K | 0 | 733.38K | 3.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.35K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 91.00 | 51.17K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 376.75K | 534.33K | 553.00K | 701.00K | 6.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -157.57K | -18.54K | -148.00K | -5.55M | 3.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 534.33K | 552.87K | 701.00K | 6.25M | 2.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 376.75K | 534.33K | 553.00K | 701.00K | 6.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 270.14K | -1.85M | 185.15K | -5.20M | 236.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.58K | -1.61M | 372.00K | -4.88M | 383.00K |
| הוצאות הוניות | -30.45K | -243.29K | -186.85K | -317.81K | -146.87K |
הנתונים מוצגים ב-USD