דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dye & Durham (DYNDF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת41.54M34.86M180.87M141.40M185.44M
רווח נקי-38.55M-88.05M-174.98M-170.64M7.84M
פחת והפחתות122.58M153.68M168.81M151.13M132.93M
מס הכנסה נדחה-17.06M-28.49M-33.58M-23.21M10.25M
תגמול מבוסס מניות0-41.00M27.02M28.77M23.96M
שינוי בהון החוזר10.69M-7.76M-34.73M-7.84M-12.92M
יתרת לקוחות27.43M10.90M-13.90M-17.13M-3.79M
מלאי00017.15M-3.75M
יתרת ספקים-10.70M-11.54M-23.33M-5.84M-5.84M
הון חוזר אחר-6.03M-7.12M2.50M-2.02M458.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-36.13M5.47M228.33M163.19M23.37M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה271.21M-270.69M-40.28M-158.27M-923.58M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-20.37M-20.45M-3.77M-33.10M-23.81M
רכישות, נטו106.58M-65.24M-76.85M-115.51M-885.29M
רכישת השקעות0-185.00M00-23.55M
מכירת השקעות / פירעון השקעות185.00M075.52M0908.00K
פעילויות השקעה אחרות0-192.23M-35.18M-9.66M8.15M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-312.19M14.23M90.16M-164.87M535.30M
פירעון חוב-305.20M23.69M74.57M174.41M604.92M
הנפקת מניות רגילות38.00K1.99M138.88M1.50M4.94M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-1.47M-223.63M0
דיבידנדים ששולמו0-5.03M-4.79M-4.63M-5.17M
פעילויות מימון אחרות-7.03M-6.42M-117.03M-111.02M-69.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה41.43M43.10M265.32M36.27M223.62M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.24M184.38M-1.70M-496.00K-2.87M
שינוי נטו במזומנים-1.67M-37.22M229.05M-187.35M-205.72M
מזומנים בתחילת התקופה43.10M80.32M36.27M223.62M429.34M
מזומנים בסוף התקופה41.43M43.10M265.32M36.27M223.62M
תזרים מזומנים חופשי40.66M30.68M141.92M108.30M161.63M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת41.54M34.86M180.87M141.40M185.44M
הוצאות הוניות-887.00K-4.18M-38.95M-33.10M-23.81M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Dye & Durham - תזרים מזומנים