די.אקס.פי אנטרפרייזס (DXPE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.26M | 102.21M | 106.22M | 5.89M | 37.09M |
| רווח נקי | 88.68M | 70.49M | 68.81M | 48.10M | 15.75M |
| פחת והפחתות | 38.85M | 33.41M | 30.11M | 30.34M | 27.14M |
| מס הכנסה נדחה | 27.36M | -14.99M | -9.06M | -7.54M | 6.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.71M | 4.71M | 3.07M | 1.85M | 1.82M |
| שינוי בהון החוזר | -58.89M | 4.70M | 8.41M | -70.24M | -15.57M |
| יתרת לקוחות | -44.57M | -12.55M | 13.29M | -93.94M | -43.74M |
| מלאי | 1.04M | 8.43M | -2.03M | 2.07M | -5.29M |
| יתרת ספקים | 532.00K | 7.55M | 10.60M | 35.97M | 34.23M |
| הון חוזר אחר | -15.89M | 1.28M | -13.46M | -14.34M | -772.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.44M | 3.89M | 4.89M | 3.38M | 1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -99.25M | -181.69M | -22.65M | -53.42M | -69.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.29M | -25.07M | -12.26M | -4.92M | -6.00M |
| רכישות, נטו | -61.68M | -156.62M | -10.38M | -48.51M | -64.69M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.72M | 0 | 0 | 0 | 1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 158.87M | 56.80M | 43.58M | 44.31M | -38.49M |
| פירעון חוב | 188.14M | 95.04M | 118.15M | 101.43M | -3.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.11M | -29.01M | -56.22M | -47.87M | -33.51M |
| דיבידנדים ששולמו | -90.00K | -90.00K | -90.00K | -90.00K | -90.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -12.08M | -9.14M | -18.26M | -9.16M | -1.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 303.78M | 148.41M | 173.21M | 46.12M | 49.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.49M | -2.12M | -60.00K | 253.00K | 88.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 155.37M | -24.80M | 127.09M | -2.96M | -70.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 148.41M | 173.21M | 46.12M | 49.08M | 119.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 303.78M | 148.41M | 173.21M | 46.12M | 49.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.98M | 77.14M | 93.96M | 978.00K | 31.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.26M | 102.21M | 106.22M | 5.89M | 37.09M |
| הוצאות הוניות | -40.29M | -25.07M | -12.26M | -4.92M | -6.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD