דסטיניישן אקס אל (DXLG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.58M | 29.58M | 49.59M | 59.94M | 75.54M |
| רווח נקי | 3.06M | 3.06M | 27.85M | 89.12M | 56.71M |
| פחת והפחתות | 77.00K | 13.88M | 13.83M | 15.38M | 17.23M |
| מס הכנסה נדחה | 2.19M | 2.19M | 9.33M | -31.62M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.61M | 3.06M | 2.94M | 1.89M | 1.60M |
| שינוי בהון החוזר | 1.06M | 6.03M | -10.14M | -14.80M | 1.16M |
| יתרת לקוחות | 752.00K | 1.86M | -2.79M | 390.00K | 4.31M |
| מלאי | 1.96M | 5.48M | 12.04M | -11.24M | 3.26M |
| יתרת ספקים | -1.40M | 6.99M | -10.20M | 2.38M | -1.93M |
| הון חוזר אחר | -250.00K | -8.30M | -9.19M | -6.34M | -4.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.58M | 1.37M | 5.78M | -17.00K | -1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.34M | -31.34M | -49.15M | -9.64M | -5.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.72M | -27.72M | -17.42M | -9.64M | -5.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -48.01M | -48.01M | -79.88M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 44.38M | 44.38M | 48.01M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.00K | 12.00K | 145.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.93M | -13.93M | -24.93M | -13.73M | -73.76M |
| פירעון חוב | 0 | -205.00K | 0 | 0 | -74.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00K | 0 | 0 | 0 | 4.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -123.00K | -13.73M | -24.54M | -12.73M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.81M | 2.00K | -391.00K | -1.01M | -3.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.90M | 11.90M | 27.59M | 52.07M | 15.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.69M | -15.69M | -24.48M | 36.57M | -3.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.59M | 27.59M | 52.07M | 15.51M | 19.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.90M | 11.90M | 27.59M | 52.07M | 15.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.86M | 1.86M | 32.18M | 50.30M | 70.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.58M | 29.58M | 49.59M | 59.94M | 75.54M |
| הוצאות הוניות | -27.72M | -27.72M | -17.42M | -9.64M | -5.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD