איסון טכנולוג'י (DXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.31M | -9.10M | -11.02M | -7.44M | 10.23M |
| רווח נקי | -7.82M | -500.37M | -395.80M | -30.34M | -128.07M |
| פחת והפחתות | 505.83K | 250.00K | 2.90M | 2.95M | 2.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.56M | -6.51M | 8.24M | -22.46M | -2.19M |
| יתרת לקוחות | -4.00M | -12.57M | -11.22M | -44.16M | -11.87M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.09M | 1.30M | 18.09M | 18.13M | 18.56M |
| הון חוזר אחר | 5.46M | 4.76M | -9.85M | -40.59M | -2.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.45M | 497.53M | 373.65M | 42.42M | 137.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.98M | 8.27M | 14.79M | 6.63M | -10.00M |
| פירעון חוב | 6.98M | 8.27M | 6.99M | 6.63M | -10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.79M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.34M | 79.00K | 2.53M | 295.00K | 396.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.50M | -1.63M | -1.53M | 706.00K | 71.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.27M | -2.45M | 2.24M | -101.00K | 299.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.68K | 2.53M | 295.00K | 396.00K | 97.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.34M | 79.00K | 2.53M | 295.00K | 396.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.31M | -9.10M | -11.02M | -7.44M | 10.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.31M | -9.10M | -11.02M | -7.44M | 10.23M |
| הוצאות הוניות | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CNY