Dogwood Therapeutics (DWTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.62M | -8.79M | -4.87M | -11.47M | -15.69M |
| רווח נקי | -34.26M | -12.35M | -5.30M | -12.25M | -15.96M |
| פחת והפחתות | 2.06K | 12.18K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 221.10K | -503.00 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 355.64K | 476.02K | 619.97K | 582.66K | 322.88K |
| שינוי בהון החוזר | -133.00K | -581.27K | -194.45K | 197.38K | -52.19K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -532.61K | 219.89K | -461.25K | 219.30K | 270.01K |
| הון חוזר אחר | 399.60K | -801.16K | 266.81K | -21.92K | -322.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.19M | 3.65M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 3.76M | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 3.76M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.28M | 16.70M | 1.16M | 4.49M | -97.60K |
| פירעון חוב | 3.00M | 15.32M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.34M | 1.38M | 1.16M | 4.49M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -351.00 | 0 | 0 | -295.17K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -53.81K | 0 | 0 | 0 | 197.56K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.52M | 14.85M | 3.32M | 7.03M | 14.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.64K | -144.59K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.32M | 11.53M | -3.71M | -6.98M | -15.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.85M | 3.32M | 7.03M | 14.01M | 29.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.52M | 14.85M | 3.32M | 7.03M | 14.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.62M | -8.79M | -4.87M | -11.47M | -15.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.62M | -8.79M | -4.87M | -11.47M | -15.69M |
| הוצאות הוניות | 0 | 5.00 | 0 | -3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD