דרייביטאוויי הולדינגס (DWAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -477.74K | -424.38K | -445.11K | -827.61K | -239.77K |
| רווח נקי | -4.90M | -2.25M | -930.14K | -1.48M | -675.68K |
| פחת והפחתות | 144.96K | 57.32K | 36.78K | 8.44K | 114.54K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -133.41K | -459.34K | -101.56K |
| תגמול מבוסס מניות | 258.46K | 0 | 15.00K | 288.46K | 403.85K |
| שינוי בהון החוזר | 615.02K | 339.75K | 444.38K | 132.63K | 32.07K |
| יתרת לקוחות | -41.12K | 10.15K | -5.50K | 15.37K | -5.95K |
| מלאי | 0 | 0 | 4.92K | 83.17K | 0 |
| יתרת ספקים | 633.54K | 329.56K | 437.60K | 31.99K | 22.90K |
| הון חוזר אחר | 22.59K | 42.00 | 7.37K | 2.10K | 15.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.41M | 1.43M | 122.28K | 677.56K | -12.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 34.15K | -642.65K | -72.87K | -87.50K | -17.84K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -137.29K | -642.65K | -67.04K | -157.86K | -21.16K |
| רכישות, נטו | 171.44K | 0 | 0 | 70.36K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -5.83K | 0 | 3.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 449.94K | 1.08M | 414.06K | 1.03M | 220.57K |
| פירעון חוב | 372.14K | 954.42K | 422.45K | 1.16M | 150.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 76.50K | 23.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.30K | 100.00K | -8.39K | -128.75K | 70.57K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.93K | 33.59K | 23.19K | 127.11K | 9.77K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.84K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.34K | 10.40K | -103.92K | 117.34K | -19.20K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.59K | 23.19K | 127.11K | 9.77K | 28.98K |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.93K | 33.59K | 23.19K | 127.11K | 9.77K |
| תזרים מזומנים חופשי | -615.03K | -1.07M | -517.98K | -985.48K | -260.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -477.74K | -424.38K | -445.11K | -827.61K | -239.77K |
| הוצאות הוניות | -137.29K | -642.65K | -72.87K | -157.86K | -21.16K |
הנתונים מוצגים ב-USD