פרונטיר סרוויסז גרופ (DVNHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.61 | 1.07 | 1.09 | 1.58 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.59 | 1.06 | 1.08 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.55 | 0.34 | 0.38 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.39 | -0.36 | -0.15 | 0.15 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.08 | 0.15 | 0.10 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | -3.03 | 0.53 | 0.25 | -0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -61.53M | -43.04M | 987.00K | 14.74M | -75.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.16 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.73 | 2.08 | 0.54 | 0.57 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.67 | 0.35 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.66 | 0 | 0 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.31 | 7.89 | 3.33 | 2.76 | 3.10 |
| יחס כיסוי חוב | -1.24 | -3.05 | -0.04 | 0.46 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.41 | -13.05 | -3.15 | 2.98 | 0.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.28 | 0.92 | 0.41 | 0.39 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.90 | -0.46 | -5.17 | 0.18 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.88% | 8.62% | 12.82% | 16.00% | 4.98% |
| שיעור EBIT | -5.83% | -14.50% | -2.86% | 9.98% | 1.55% |
| שיעור EBITDA | -1.84% | -9.97% | 0.39% | 13.95% | 6.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.83% | -29.09% | -9.88% | 9.39% | 0.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.44% | -30.60% | -12.08% | 7.36% | -1.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.27% | -31.39% | -13.79% | 6.30% | -3.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.85% | -30.70% | -13.27% | 6.58% | -2.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.83% | 102.58% | 114.15% | 85.51% | 221.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 539.09% | 105.20% | 122.24% | 78.42% | -310.78% |
| תשואה על הנכסים | -31.60% | -29.27% | -11.40% | 4.84% | -2.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -279.24% | -231.05% | -37.96% | 13.36% | -8.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.33% | -45.00% | -17.35% | 14.22% | 0.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.19% | -43.84% | -12.91% | 9.07% | 0.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.27% | -34.55% | -14.52% | 6.40% | -5.30% |
| תשואת רווחים | -157.87% | -106.36% | -30.65% | 9.53% | -3.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 3.08 | 3.07 | 2.42 | 2.93 |
| מחזור זכאים | 6.58 | 6.05 | 6.91 | 4.84 | 5.95 |
| מחזור מלאי | 67.25 | 96.31 | 117.02 | 136.46 | 172.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.05 | 5.15 | 4.86 | 6.13 | 6.70 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.93 | 0.83 | 0.77 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.05 | 6.46 | 18.57 | 6.54 | 4.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.58 | 61.79 | 69.24 | 77.91 | 65.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.66 | 118.36 | 118.98 | 150.62 | 124.37 |
| ימי מלאי | 5.43 | 3.79 | 3.12 | 2.67 | 2.12 |
| ימי אשראי מספקים | 55.51 | 60.36 | 52.85 | 75.38 | 61.37 |
| מחזור תפעולי | 116.09 | 122.15 | 122.10 | 153.29 | 126.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -13.32 | 1.68 | 0.23 | 0.45 | 1.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.07 | -1.47 | 1.30 | 1.83 | -1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.07 | -1.47 | 1.30 | 1.83 | -1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.12 | 0.50 | 0.23 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.03 | 0.10 | 0.06 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.90% | -18.53% | 5.08% | 4.31% | -4.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.63 | -0.97 | -3.26 | 10.49 | -26.71 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.30 | 0.45 | 0.66 | 0.80 |
| מכפיל הון | 2.06 | 2.17 | 1.24 | 1.40 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.17 | -5.40 | 19.67 | 23.19 | -20.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.21 | -9.07 | 4.58 | 10.48 | -33.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.06 | 2.17 | 1.24 | 1.40 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | -14.37 | -3.42 | 108.89 | 4.91 | 13.03 |
| שווי חברה | 171.56M | 222.09M | 323.53M | 557.04M | 806.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.37 | -3.42 | 108.89 | 4.91 | 13.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.69 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.49 | -6.23 | 18.78 | 24.05 | -21.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.04 | -10.48 | 4.37 | 10.88 | -34.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.16 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.00 | -0.10 | 0.11 | -1.01 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.41 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.04 | 0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 1.06 | 1.03 | 1.14 | 0.86 | 2.21 |
| נטל ריבית | 5.39 | 2.11 | 4.22 | 0.74 | -0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.01 | 0.11 | -0.74 | 0.96 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-HKD