גולדן דבלופינג 솔ושנס (DVLP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.77K | -135.77K | -142.02K | -862.24K |
| רווח נקי | -1.41M | -630.32K | -1.12M | -1.63M |
| פחת והפחתות | 646.47K | 106.59K | 72.46K | 175.46K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -327.17K | -122.09K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 37.24K | 220.58K | 137.46K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 45.62K | 41.31K | 160.28K | -80.88K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -91.93K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 91.93K |
| יתרת ספקים | 0 | 41.31K | 160.28K | 79.05K |
| הון חוזר אחר | 45.62K | 41.31K | 0 | -159.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 863.94K | 453.25K | 728.32K | 670.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.18M | 0 | 0 | -104.76K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -75.00K |
| רכישות, נטו | -3.56M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.18M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.56M | 0 | 0 | -29.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.20M | 146.50K | 37.95K | 1.07M |
| פירעון חוב | 6.05M | 146.50K | 37.95K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.15M | 0 | 0 | 1.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -451.92K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 210.26K | 10.74K | -1.96K | 104.07K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 136.40K |
| שינוי נטו במזומנים | 199.52K | 10.74K | -104.07K | 100.19K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.74K | -1.96K | 104.07K | 3.88K |
| מזומנים בסוף התקופה | 210.26K | 10.74K | -1.96K | 104.07K |
| תזרים מזומנים חופשי | 182.76K | -135.77K | -142.02K | -937.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.77K | -135.77K | -142.02K | -862.24K |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 0 | 0 | -75.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD