דו וורלד (DUUO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -207.14K | -1.10M | -130.61K | -251.92K | -126.49K |
| רווח נקי | 667.01K | -333.51K | -532.86K | -373.33K | -1.32M |
| פחת והפחתות | 29.41K | 3.92K | 6.45K | 17.93K | 23.36K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -943.65K | -923.00K | 155.17K | -50.95K | 757.06K |
| יתרת לקוחות | -1.77K | 42.08K | 134.16K | -209.22K | -89.82K |
| מלאי | -903.38K | 0 | 53.19K | 148.07K | 774.74K |
| יתרת ספקים | -35.19K | -90.81K | 10.90K | 41.79K | 121.46K |
| הון חוזר אחר | -3.31K | -874.27K | -43.07K | -31.59K | -49.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.10K | 149.51K | 240.63K | 154.42K | 412.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.93K | -762.00 | -12.66K | -53.37K | -175.28K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -201.03K | -762.00 | -12.66K | -55.36K | -175.28K |
| רכישות, נטו | 105.17K | 0 | 0 | 1.99K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.93K | 0 | 0 | 0 | -171.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 117.00K | 541.85K | 13.92K | 100.00K | 132.67K |
| פירעון חוב | -875.26K | -13.92K | 13.92K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 117.00K | 555.77K | 0 | 100.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 875.26K | 0 | 0 | 0 | 265.34K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.71K | 23.61K | 21.57K | 50.70K | 2.70K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 179.17K | 564.03K | 100.22K | 253.30K | 278.67K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.90K | 2.04K | -29.13K | 48.01K | -23.10K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.61K | 21.57K | 50.70K | 2.70K | 25.80K |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.71K | 23.61K | 21.57K | 50.70K | 2.70K |
| תזרים מזומנים חופשי | -408.17K | -1.10M | -143.27K | -307.28K | -301.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -207.14K | -1.10M | -130.61K | -251.92K | -126.49K |
| הוצאות הוניות | -201.03K | -762.00 | -12.66K | -55.36K | -175.28K |
הנתונים מוצגים ב-USD