D2L (DTLIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.80M | 27.90M | 15.66M | 112.25K | 3.78M |
| רווח נקי | 9.14M | 25.72M | -3.54M | -97.65M | -18.38M |
| פחת והפחתות | 5.42M | 4.26M | 2.87M | 3.50M | 4.24M |
| מס הכנסה נדחה | 4.11M | -16.24M | 346.52K | -164.05K | 434.09K |
| תגמול מבוסס מניות | 10.35M | 9.70M | 9.29M | 68.82M | 7.74M |
| שינוי בהון החוזר | 12.89M | 4.84M | 6.68M | 3.80M | 4.88M |
| יתרת לקוחות | 822.55K | -1.32M | -1.06M | -11.44M | 4.49M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.15M | 6.15M | 7.74M | 15.24M | 394.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.89M | -379.65K | 16.43K | 21.81M | 4.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.19M | -34.33M | -8.52M | -10.22M | -3.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -786.25K | -923.03K | -5.73M | -795.96K | -3.67M |
| רכישות, נטו | -202.23K | -23.91M | -2.79M | -5.57M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.20M | -9.50M | 0 | -3.85M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.46M | -8.57M | -748.72K | 79.08M | -1.63M |
| פירעון חוב | -2.08M | -1.66M | -1.02M | -10.34M | -1.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 767.74K | 0 | 0 | 118.05M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.22M | -3.56M | -322.91K | -35.00M | -604.97K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.93M | -3.35M | 589.95K | -28.64M | 626.27K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 118.21M | 99.18M | 116.94M | 114.68M | 110.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.13M | -2.76M | -178.59K | 395.90K | -2.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 13.02M | -17.76M | 6.21M | 69.37M | -3.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.19M | 116.94M | 110.73M | 45.30M | 114.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 118.21M | 99.18M | 116.94M | 114.68M | 110.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.01M | 26.98M | 9.93M | -683.71K | 107.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.80M | 27.90M | 15.66M | 112.25K | 3.78M |
| הוצאות הוניות | -786.25K | -923.03K | -5.73M | -795.96K | -3.67M |
הנתונים מוצגים ב-USD