דאיסקי (DSKIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.33 | 3.33 | 2.29 | 3.13 | 3.04 |
| יחס מהיר | 3.18 | 3.18 | 2.15 | 2.95 | 2.89 |
| יחס מזומנים | 2.17 | 2.17 | 1.15 | 2.04 | 2.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.65 | 0.59 | 0.65 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.69 | 0.96 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.88 | 5.88 | 3.08 | 6.22 | 3.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.87B | 26.87B | 14.81B | 25.52B | 25.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.35 | 1.29 | 1.35 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 5.73 | 5.73 | 3.78 | 6.07 | 4.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 447.47 | 447.47 | 331.57 | 823.00 | 2,542.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 133.56 | 133.56 | 150.31 | 102.91 | 66.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.32 | -1.32 | -0.62 | -1.32 | -1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.14% | 33.14% | 33.26% | 32.77% | 33.46% |
| שיעור EBIT | 21.85% | 21.85% | 20.36% | 21.99% | 22.22% |
| שיעור EBITDA | 27.12% | 27.12% | 25.48% | 26.37% | 26.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.28% | 21.28% | 20.31% | 21.40% | 21.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.81% | 21.81% | 20.30% | 21.96% | 22.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.83% | 13.83% | 12.74% | 13.67% | 14.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.99% | 14.99% | 13.77% | 15.20% | 15.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.42% | 63.42% | 62.76% | 62.27% | 66.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.49% | 102.49% | 99.99% | 102.61% | 102.36% |
| תשואה על הנכסים | 8.19% | 8.19% | 8.70% | 8.71% | 8.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.04% | 11.04% | 11.20% | 11.74% | 11.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.37% | 14.37% | 16.36% | 15.70% | 14.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.65% | 9.65% | 10.67% | 10.62% | 10.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.33% | 8.33% | 8.85% | 8.89% | 8.70% |
| תשואת רווחים | 5.30% | 5.30% | 4.88% | 4.84% | 4.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.21 | 5.21 | 4.70 | 5.65 | 5.60 |
| מחזור זכאים | 8.89 | 8.89 | 10.88 | 11.80 | 8.94 |
| מחזור מלאי | 21.05 | 21.05 | 21.06 | 17.84 | 20.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.28 | 1.28 | 1.33 | 1.44 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.59 | 0.68 | 0.64 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 2.13 | 2.70 | 2.40 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.30 | 46.30 | 61.52 | 54.09 | 42.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.01 | 70.01 | 77.73 | 64.56 | 65.19 |
| ימי מלאי | 17.34 | 17.34 | 17.33 | 20.46 | 18.24 |
| ימי אשראי מספקים | 41.05 | 41.05 | 33.54 | 30.93 | 40.81 |
| מחזור תפעולי | 87.35 | 87.35 | 95.06 | 85.02 | 83.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 287.25 | 287.25 | 231.59 | 281.33 | 199.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 115.88 | 115.88 | 104.92 | 153.47 | 75.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 171.37 | 171.37 | 126.67 | 127.85 | 124.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 1.19 | 1.15 | 1.50 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.68 | 1.68 | 1.83 | 2.20 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16 | 2.16 | 1.55 | 2.74 | 3.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.20 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.17% | 3.17% | 2.65% | 3.85% | 1.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.87 | 18.87 | 20.49 | 20.64 | 23.51 |
| מכפיל מכירות | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.82 | 3.48 |
| מכפיל הון | 2.08 | 2.08 | 2.29 | 2.42 | 2.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.50 | 31.50 | 37.70 | 25.97 | 54.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.71 | 12.71 | 17.08 | 14.16 | 20.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 117.55 | 117.55 | -113.20 | 1.91 | 3.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 2.08 | 2.29 | 2.42 | 2.66 |
| מכפיל שווי חברה | 8.31 | 8.31 | 9.63 | 9.38 | 11.57 |
| שווי חברה | 151.65B | 151.65B | 176.27B | 171.23B | 179.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.31 | 8.31 | 9.63 | 9.38 | 11.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.25 | 2.25 | 2.45 | 2.47 | 3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.19 | 27.19 | 35.42 | 22.76 | 47.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.97 | 10.97 | 16.05 | 12.42 | 18.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,909.41 | 1,909.41 | 1,721.15 | 1,779.54 | 1,686.97 |
| הון עצמי למניה | 1,752.10 | 1,752.10 | 1,723.55 | 1,644.22 | 1,537.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,398.41 | 1,398.41 | 1,514.80 | 1,411.86 | 1,177.42 |
| רווח נקי למניה | 193.38 | 193.38 | 193.03 | 193.07 | 174.20 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.49 | 1.20 | 1.46 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY