DSG Global (DSGT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.62M | -5.61M | -1.40M | -848.78K | -1.42M |
| רווח נקי | -7.55M | -6.38M | -6.18M | -3.08M | -9.83M |
| פחת והפחתות | 13.67K | 130.06K | 6.76K | 4.22K | 13.65K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -2.49M | -3.47M | -1.29M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.99M | 2.49M | 3.47M | 1.29M | 334.75K |
| שינוי בהון החוזר | 1.52M | -2.10M | 461.49K | 774.25K | -62.69K |
| יתרת לקוחות | -499.03K | -259.44K | 30.09K | 42.46K | -216.54K |
| מלאי | -514.17K | -457.82K | -139.22K | 4.92K | -278.66K |
| יתרת ספקים | 2.28M | -1.54M | 664.24K | 797.79K | 568.13K |
| הון חוזר אחר | 254.62K | 155.51K | -93.62K | -70.91K | -135.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.39M | 2.74M | 4.31M | 1.45M | 8.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.33K | -26.54K | -23.16K | -1.38K | -2.67K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.89K | -26.54K | -23.16K | -1.38K | -2.67K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.23K | 0 | 0 | 0 | -1.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.34M | 4.50M | 2.84M | 869.99K | 1.33M |
| פירעון חוב | 1.48M | 1.70M | 535.85K | 846.54K | 1.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 2.54M | 1.53M | 23.45K | 81.66K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.86M | 261.93K | 768.01K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.78K | 275.38K | 1.37M | 25.49K | 5.06K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 56.03K | 46.57K | -66.11K | 604.00 | 94.82K |
| שינוי נטו במזומנים | -221.60K | -1.10M | 1.35M | 20.44K | -429.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 275.38K | 1.37M | 25.49K | 5.06K | 5.49K |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.78K | 275.38K | 1.37M | 25.49K | 5.06K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.63M | -5.64M | -1.42M | -850.16K | -1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.62M | -5.61M | -1.40M | -848.78K | -1.42M |
| הוצאות הוניות | -8.89K | -26.54K | -23.16K | -1.38K | -2.67K |
הנתונים מוצגים ב-USD