Bright Minds Biosciences (DRUG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.69M | -1.85M | -7.02M | -13.59M | -7.32M |
| רווח נקי | -12.23M | -2.80M | -7.37M | -14.96M | -8.65M |
| פחת והפחתות | 76.87K | 73.36K | 72.45K | 6.04K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.18M | 839.77K | 1.15M | 875.06K | 880.62K |
| שינוי בהון החוזר | 554.99K | 39.81K | -941.72K | 724.13K | 306.08K |
| יתרת לקוחות | -362.85K | -13.24K | 118.80K | -45.63K | -110.15K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 917.84K | 53.06K | -1.06M | 769.77K | 416.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -276.84K | -1.18K | 65.10K | -227.40K | 144.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 85.57M | 810.57K | 2.19M | 5.20M | 26.06M |
| פירעון חוב | -100.15K | -89.73K | -86.11K | -7.16K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 86.03M | 900.30K | 1.22M | 4.03M | 27.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -360.14K | 0 | 1.06M | 1.17M | -1.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.91M | 5.72M | 6.75M | 11.63M | 19.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 312.63K | 11.72K | -45.35K | 258.82K | 223.79K |
| שינוי נטו במזומנים | 77.19M | -1.03M | -4.88M | -8.13M | 18.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.72M | 6.75M | 11.63M | 19.76M | 799.93K |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.91M | 5.72M | 6.75M | 11.63M | 19.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.69M | -1.85M | -7.02M | -13.59M | -7.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.69M | -1.85M | -7.02M | -13.59M | -7.32M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD