DroneShield (DRSHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.07M | -58.04M | 9.48M | -1.75M | -6.27M |
| רווח נקי | 3.52M | -1.32M | 9.33M | -949.30K | -5.31M |
| פחת והפחתות | 10.58M | 3.62M | 1.52M | 930.16K | 508.82K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -5.27M | -8.06M | -5.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 715.88K | 1.17M |
| שינוי בהון החוזר | -25.15M | -64.70M | -6.95M | -2.51M | -3.18M |
| יתרת לקוחות | -19.94M | -29.23M | -976.85K | -7.56M | 2.17M |
| מלאי | -22.58M | -48.10M | -14.85M | 1.98M | -4.90M |
| יתרת ספקים | 12.32M | 5.46M | 2.92M | 85.85K | -405.98K |
| הון חוזר אחר | 5.05M | 7.17M | 5.95M | 2.98M | -39.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.12M | 2.51M | 10.85M | 8.13M | 5.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 20.22M | -165.26M | -1.95M | -832.18K | -467.45K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.83M | -6.36M | -1.73M | -832.18K | -467.45K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -455.35M | -422.28M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 506.39M | 265.44M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.06M | -218.37K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -477.00K | 231.89M | 39.11M | 3.06M | -122.03K |
| פירעון חוב | 0 | -432.00K | -553.00K | -641.23K | -122.03K |
| הנפקת מניות רגילות | 598.00K | 244.87M | 39.69M | 3.70M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -12.12M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.08M | -436.00K | -31.73K | -622.13K | -86.21K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.39M | 62.62M | 56.70M | 10.14M | 9.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.04M | 1.50M | -88.06K | 244.88K | 8.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 40.77M | 5.92M | 46.55M | 724.63K | 1.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.62M | 56.70M | 10.14M | 9.42M | 7.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.39M | 62.62M | 56.70M | 10.14M | 9.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.24M | -64.40M | 7.75M | -2.58M | -6.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.07M | -62.20M | 9.48M | -1.75M | -6.27M |
| הוצאות הוניות | -14.83M | -6.36M | -1.73M | -832.18K | -467.45K |
הנתונים מוצגים ב-AUD